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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 126 078.00 | 11 904 387.00 | 1 221 690.00 | 13 126 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 561 084.00 | | 561 084.00 | 561 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 739 131.00 | 11 945 266.00 | 1 793 864.00 | 13 739 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 217 262.00 | | 1 217 262.00 | 1 217 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 024 328.00 | 47 327.00 | 16 977 001.00 | 17 024 328.00 |
BZ Autres créances | 1 158 901.00 | | 1 158 901.00 | 1 158 901.00 |
CF Disponibilités | 122 790.00 | | 122 790.00 | 122 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 553.00 | | 348 553.00 | 348 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 871 835.00 | 47 327.00 | 19 824 508.00 | 19 871 835.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 230 970.00 | | 230 970.00 | 230 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 841 937.00 | 11 992 594.00 | 21 849 343.00 | 33 841 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 224.00 | 2 850 224.00 | | 2 850 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 022.00 | 59 791.00 | | 285 022.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 2 598 844.00 | 1 677 803.00 | | 2 598 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 678 111.00 | 1 146 272.00 | | -1 678 111.00 |
DL TOTAL (I) | 4 055 984.00 | 5 734 096.00 | | 4 055 984.00 |
DP Provisions pour risques | 280 970.00 | 122 568.00 | | 280 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 738 191.00 | 721 679.00 | | 738 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 019 161.00 | 844 247.00 | | 1 019 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 4 339.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 336 386.00 | 9 291 350.00 | | 11 336 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 984 950.00 | 4 288 931.00 | | 1 984 950.00 |
EA Autres dettes | 3 431 725.00 | 11 905 616.00 | | 3 431 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 753 360.00 | 25 490 236.00 | | 16 753 360.00 |
ED (V) | 20 838.00 | 53 192.00 | | 20 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 849 343.00 | 32 121 771.00 | | 21 849 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -158 047.00 | | -158 047.00 | -158 047.00 |
FG Production vendue services | 21 843 807.00 | | 21 843 807.00 | 21 843 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 685 759.00 | | 21 685 759.00 | 21 685 759.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 731 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 951 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 048 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 110 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 024 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 697.00 | |
GE Autres charges | | | 6 167 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 954 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 002 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 666 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 667 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 704 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 719 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 054 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 387 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 387 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | 896 071.00 | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 896 071.00 | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347.00 | -509 071.00 | | -1 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 622 067.00 | 627 645.00 | | 622 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 618 764.00 | 55 690 276.00 | | 53 618 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 296 875.00 | 54 544 004.00 | | 55 296 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 678 111.00 | 1 146 272.00 | | -1 678 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 336 000.00 | 11 336 000.00 | | 11 336 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 024 000.00 | 17 024 000.00 | | 17 024 000.00 |
VC Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 977 000.00 | 977 000.00 | | 977 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 183 000.00 | 18 183 000.00 | | 18 183 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 336 000.00 | 11 336 000.00 | | 11 336 000.00 |