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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 991.00 | 70 956.00 | 2 035.00 | 72 991.00 |
AP Constructions | 2 218 074.00 | 55 143.00 | 2 162 931.00 | 2 218 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 103.00 | 231 860.00 | 196 243.00 | 428 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 493.00 | 283 388.00 | 188 104.00 | 471 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 827.00 | 641 347.00 | 2 553 480.00 | 3 194 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670 386.00 | | 670 386.00 | 670 386.00 |
BN En cours de production de biens | 236 276.00 | | 236 276.00 | 236 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 508.00 | | 190 508.00 | 190 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 409.00 | 11 011.00 | 1 652 398.00 | 1 663 409.00 |
BZ Autres créances | 309 494.00 | | 309 494.00 | 309 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
CF Disponibilités | 1 234 017.00 | | 1 234 017.00 | 1 234 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 362.00 | | 52 362.00 | 52 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 276 452.00 | 11 011.00 | 5 265 442.00 | 5 276 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 471 280.00 | 652 358.00 | 7 818 922.00 | 8 471 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 3 164 627.00 | 2 769 713.00 | | 3 164 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 050.00 | 411 914.00 | | 422 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 462 116.00 | 225 000.00 | | 462 116.00 |
DK Provisions réglementées | 19 560.00 | 21 378.00 | | 19 560.00 |
DL TOTAL (I) | 4 304 853.00 | 3 664 505.00 | | 4 304 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 735.00 | 1 183 235.00 | | 1 509 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 988.00 | | 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 333.00 | 25 826.00 | | 3 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 905.00 | 873 022.00 | | 1 216 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 799.00 | 624 717.00 | | 662 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 201.00 | 117 273.00 | | 48 201.00 |
EA Autres dettes | 16 104.00 | 6 674.00 | | 16 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 196.00 | | | 56 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 514 069.00 | 2 831 736.00 | | 3 514 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 818 922.00 | 6 496 241.00 | | 7 818 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 090 571.00 | | 8 090 571.00 | 8 090 571.00 |
FM Production stockée | | | 219 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 458 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 793 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 088.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 850 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 843.00 | 11 802.00 | | 90 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 876.00 | 13 258.00 | | 98 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 034.00 | -1 456.00 | | -8 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 447.00 | 177 749.00 | | 182 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 568 586.00 | 7 264 456.00 | | 8 568 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 146 536.00 | 6 852 542.00 | | 8 146 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 050.00 | 411 914.00 | | 422 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 997.00 | | | 1 758 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 194 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 121 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 247.00 | | | 1 687 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 180.00 | 137 050.00 | 95 884.00 | 600 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 234.00 | 7 305.00 | 3 583.00 | 67 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 946.00 | 129 746.00 | 92 300.00 | 532 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 378.00 | 1 352.00 | 3 170.00 | 21 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 378.00 | 1 352.00 | 3 170.00 | 21 378.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 905.00 | 1 216 905.00 | | 1 216 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 201.00 | 48 201.00 | | 48 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 663 409.00 | | | 1 663 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 509 735.00 | 372 768.00 | 672 843.00 | 1 509 735.00 |
VI Groupe et associés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 438.00 | | | 532 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 938.00 | | | 205 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 494.00 | | | 309 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 362.00 | | | 52 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 265.00 | 2 012 070.00 | 13 196.00 | 2 025 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 736.00 | 2 373 769.00 | 672 843.00 | 3 510 736.00 |