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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 380.00 | 53 181.00 | 199.00 | 53 380.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
AP Constructions | 2 268 961.00 | 288 190.00 | 1 980 771.00 | 2 268 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 263.00 | 326 197.00 | 122 065.00 | 448 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 716.00 | 306 648.00 | 169 068.00 | 475 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 572.00 | 974 217.00 | 2 278 355.00 | 3 252 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811 251.00 | 4 049.00 | 807 201.00 | 811 251.00 |
BN En cours de production de biens | 378 796.00 | | 378 796.00 | 378 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 550.00 | | 278 550.00 | 278 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 952.00 | 10 347.00 | 1 151 605.00 | 1 161 952.00 |
BZ Autres créances | 226 261.00 | | 226 261.00 | 226 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401 386.00 | | 1 401 386.00 | 1 401 386.00 |
CF Disponibilités | 1 328 391.00 | | 1 328 391.00 | 1 328 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 582.00 | | 90 582.00 | 90 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 678 432.00 | 14 397.00 | 5 664 035.00 | 5 678 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 931 004.00 | 988 614.00 | 7 942 390.00 | 8 931 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 4 077 614.00 | | | 4 077 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 133.00 | | | 586 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 440 070.00 | | | 440 070.00 |
DK Provisions réglementées | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
DL TOTAL (I) | 5 355 091.00 | | | 5 355 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 000.00 | | | 1 144 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 331.00 | | | 863 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 487.00 | | | 556 487.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 298.00 | | | 2 587 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 942 390.00 | | | 7 942 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 760.00 | | | 1 654 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 988 166.00 | | 8 988 166.00 | 8 988 166.00 |
FG Production vendue services | 435 471.00 | 7 638.00 | 443 109.00 | 435 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 423 637.00 | 7 638.00 | 9 431 275.00 | 9 423 637.00 |
FM Production stockée | | | 275 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 761 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 606 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | 8 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 942 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 081.00 | | | 46 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 958.00 | | | 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 316.00 | | | 95 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 680.00 | | | 97 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 838.00 | | | 52 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 078.00 | | | 63 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 449.00 | | | 267 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 870 997.00 | | | 9 870 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 284 863.00 | | | 9 284 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 133.00 | | | 586 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 251 716.00 | 129 713.00 | | 3 251 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 857.00 | 3 252 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 950.00 | 59 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 907.00 | 3 192 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 131.00 | 6 450.00 | | 73 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 178 585.00 | 123 263.00 | | 3 178 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 761.00 | 257 475.00 | 76 019.00 | 792 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 037.00 | 95.00 | 19 950.00 | 73 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 724.00 | 257 380.00 | 56 069.00 | 719 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 529.00 | | 479.00 | 4 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 157.00 | 1 564.00 | 7 373.00 | 16 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 686.00 | 1 564.00 | 7 853.00 | 20 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 686.00 | 1 564.00 | 7 853.00 | 20 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 564.00 | 7 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 332.00 | 863 332.00 | | 863 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 953.00 | 1 149 551.00 | | 1 161 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 001.00 | 233 211.00 | 644 727.00 | 1 144 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 626.00 | | | 230 626.00 |
VP Divers | 226 261.00 | 226 261.00 | | 226 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556 487.00 | 556 487.00 | | 556 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 582.00 | 90 582.00 | | 90 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 796.00 | 1 466 394.00 | 12 402.00 | 1 478 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 550.00 | 1 654 760.00 | 644 727.00 | 2 565 550.00 |