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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 130.00 | 73 036.00 | 93.00 | 73 130.00 |
AP Constructions | 2 254 987.00 | 140 492.00 | 2 114 494.00 | 2 254 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 113.00 | 270 358.00 | 174 754.00 | 445 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 484.00 | 308 872.00 | 169 611.00 | 478 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 715.00 | 792 760.00 | 2 458 954.00 | 3 251 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 027.00 | 4 529.00 | 619 498.00 | 624 027.00 |
BN En cours de production de biens | 217 765.00 | | 217 765.00 | 217 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 039.00 | | 164 039.00 | 164 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 634.00 | 16 157.00 | 1 382 477.00 | 1 398 634.00 |
BZ Autres créances | 106 236.00 | | 106 236.00 | 106 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 351 579.00 | | 1 351 579.00 | 1 351 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 511.00 | | 98 511.00 | 98 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 361 265.00 | 20 686.00 | 5 340 578.00 | 5 361 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 612 981.00 | 813 447.00 | 7 799 533.00 | 8 612 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 3 586 676.00 | | | 3 586 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 937.00 | | | 490 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 483 386.00 | | | 483 386.00 |
DK Provisions réglementées | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
DL TOTAL (I) | 4 809 417.00 | | | 4 809 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 999.00 | | | 1 373 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 186.00 | | | 879 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 477.00 | | | 660 477.00 |
EA Autres dettes | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 116.00 | | | 2 990 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 799 533.00 | | | 7 799 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 512.00 | | | 1 828 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 795 530.00 | | 5 795 530.00 | 5 795 530.00 |
FG Production vendue services | 210 979.00 | 4 126.00 | 215 106.00 | 210 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 006 510.00 | 4 126.00 | 6 010 637.00 | 6 006 510.00 |
FM Production stockée | | | -44 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 084 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 266 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 675.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 407 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 606.00 | | | 209 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 125 754.00 | | | 6 125 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 634 817.00 | | | 5 634 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 937.00 | | | 490 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 194 827.00 | | | 3 194 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 251 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 178 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 991.00 | | | 72 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 121 836.00 | | | 3 121 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 347.00 | 151 414.00 | | 641 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 956.00 | 2 081.00 | | 70 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 391.00 | 149 333.00 | | 570 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 186.00 | 879 186.00 | | 879 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 000.00 | 230 626.00 | 751 808.00 | 1 374 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 489.00 | 57 489.00 | | 57 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 735.00 | | | 135 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660 477.00 | 660 477.00 | | 660 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 511.00 | | | 98 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 383.00 | 1 584 012.00 | 19 371.00 | 1 603 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 887.00 | 1 828 513.00 | 751 808.00 | 2 971 887.00 |