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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 272 381.00 | 437 127.00 | 1 835 254.00 | 2 272 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 831.00 | 370 766.00 | 117 065.00 | 487 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 824.00 | 353 770.00 | 140 054.00 | 493 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 307 417.00 | 1 215 045.00 | 2 092 372.00 | 3 307 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 873 331.00 | 9 030.00 | 864 301.00 | 873 331.00 |
BN En cours de production de biens | 329 047.00 | 1 721.00 | 327 325.00 | 329 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 866.00 | 20 366.00 | 191 500.00 | 211 866.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 803.00 | 14 377.00 | 1 103 425.00 | 1 117 803.00 |
BZ Autres créances | 1 474 397.00 | | 1 474 397.00 | 1 474 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 584 689.00 | | 1 584 689.00 | 1 584 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 117.00 | | 63 117.00 | 63 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 957 751.00 | 45 495.00 | 5 912 256.00 | 5 957 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 265 168.00 | 1 260 539.00 | 8 004 628.00 | 9 265 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 3 586 677.00 | 4 077 614.00 | | 3 586 677.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 071.00 | | | 1 077 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 729.00 | 586 134.00 | | 793 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 028.00 | 440 070.00 | | 400 028.00 |
DK Provisions réglementées | 15 652.00 | 14 774.00 | | 15 652.00 |
DL TOTAL (I) | 6 109 657.00 | 5 355 092.00 | | 6 109 657.00 |
DP Provisions pour risques | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 970.00 | 1 144 001.00 | | 898 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 971.00 | 21 749.00 | | 8 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 505.00 | 863 332.00 | | 370 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 996.00 | 556 487.00 | | 604 996.00 |
EA Autres dettes | 2 243.00 | 1 730.00 | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 838.00 | 2 587 299.00 | | 1 891 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 004 628.00 | 7 942 390.00 | | 8 004 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 184 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 184 022.00 | |
FM Production stockée | | | -116 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 115 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 488 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 284 933.00 | |
GE Autres charges | | | 20 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 018 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 602.00 | 97 681.00 | | 44 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 602.00 | 63 078.00 | | 4 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | 34 603.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 243.00 | 267 449.00 | | 344 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 170 247.00 | 9 870 998.00 | | 10 170 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 376 518.00 | 9 284 864.00 | | 9 376 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 729.00 | 586 134.00 | | 793 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 572.00 | 61 095.00 | | 3 252 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 3 307 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 250.00 | 53 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 254 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 631.00 | | | 59 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 192 941.00 | 61 095.00 | | 3 192 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 217.00 | 240 828.00 | | 974 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 181.00 | 199.00 | | 53 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 036.00 | 240 628.00 | | 921 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 774.00 | 2 778.00 | 1 899.00 | 14 774.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 133.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 050.00 | 31 117.00 | 4 050.00 | 4 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 397.00 | 10 972.00 | 9 875.00 | 14 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 171.00 | 16 883.00 | 11 774.00 | 29 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 105.00 | 9 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 778.00 | 1 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 505.00 | 370 505.00 | | 370 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 996.00 | 604 996.00 | | 604 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 803.00 | 1 117 803.00 | | 1 117 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 970.00 | 277 369.00 | 621 601.00 | 898 970.00 |
VI Groupe et associés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 779.00 | | | 244 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474 398.00 | 1 474 398.00 | | 1 474 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 117.00 | 63 117.00 | | 63 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 318.00 | 2 655 318.00 | | 2 655 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 866.00 | 1 261 265.00 | 621 601.00 | 1 882 866.00 |