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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 880.00 | 53 416.00 | 6 464.00 | 59 880.00 |
AP Constructions | 2 272 381.00 | 586 088.00 | 1 686 292.00 | 2 272 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 321.00 | 402 592.00 | 55 729.00 | 458 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 592.00 | 365 723.00 | 114 869.00 | 480 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 176.00 | 1 407 821.00 | 1 863 355.00 | 3 271 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167 230.00 | 16 542.00 | 1 150 688.00 | 1 167 230.00 |
BN En cours de production de biens | 118 900.00 | 2 174.00 | 116 725.00 | 118 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 919.00 | 18 373.00 | 177 546.00 | 195 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 819.00 | 20 547.00 | 294 271.00 | 314 819.00 |
BZ Autres créances | 2 448 514.00 | | 2 448 514.00 | 2 448 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 240 757.00 | | 1 240 757.00 | 1 240 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 712.00 | | 134 712.00 | 134 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 995 202.00 | 51 467.00 | 6 951 337.00 | 6 995 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 268 379.00 | 1 459 288.00 | 8 814 693.00 | 10 268 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 3 586 676.00 | 3 586 677.00 | | 3 586 676.00 |
DH Report à nouveau | 1 870 800.00 | 1 077 071.00 | | 1 870 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 961.00 | 793 729.00 | | 804 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 360 686.00 | 400 028.00 | | 360 686.00 |
DK Provisions réglementées | 16 565.00 | 15 652.00 | | 16 565.00 |
DL TOTAL (I) | 6 876 190.00 | 6 109 657.00 | | 6 876 190.00 |
DP Provisions pour risques | 2 431.00 | 3 133.00 | | 2 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 431.00 | 3 133.00 | | 2 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 536.00 | 898 970.00 | | 743 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 407.00 | 8 971.00 | | 50 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 764.00 | 370 505.00 | | 421 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 728.00 | 604 996.00 | | 712 728.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | 2 243.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 071.00 | 1 891 838.00 | | 1 936 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 814 693.00 | 8 004 628.00 | | 8 814 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 220 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 220 444.00 | |
FM Production stockée | | | -226 093.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 55 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 053 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 718 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 279 633.00 | |
GE Autres charges | | | 3 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 954 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 377.00 | 344 243.00 | | 337 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 062 472.00 | 10 125 645.00 | | 10 062 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 257 510.00 | 9 331 916.00 | | 9 257 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 962.00 | 793 729.00 | | 804 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 044.00 | 242 822.00 | 50 045.00 | 1 215 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 381.00 | 35.00 | | 53 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 663.00 | 242 787.00 | 50 045.00 | 1 161 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 652.00 | 3 308.00 | 2 395.00 | 15 652.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 333.00 | 2 431.00 | 1 333.00 | 1 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 765.00 | 421 765.00 | | 421 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 728.00 | 712 728.00 | | 712 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 3 837 683.00 | 2 382 961.00 | 1 454 722.00 | 3 837 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 537.00 | 219 863.00 | 523 674.00 | 743 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 712.00 | 134 712.00 | | 134 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 997.00 | 2 525 275.00 | 1 454 722.00 | 3 979 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 664.00 | 1 355 837.00 | 529 827.00 | 1 885 664.00 |