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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 880.00 | 60 253.00 | 3 627.00 | 63 880.00 |
AP Constructions | 2 289 054.00 | 736 713.00 | 1 552 341.00 | 2 289 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 045.00 | 439 751.00 | 19 293.00 | 459 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 699.00 | 402 450.00 | 109 248.00 | 511 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 323 680.00 | 1 639 168.00 | 1 684 511.00 | 3 323 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310 754.00 | 28 801.00 | 1 281 952.00 | 1 310 754.00 |
BN En cours de production de biens | 508 087.00 | 3 629.00 | 504 458.00 | 508 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 365 468.00 | 17 508.00 | 347 960.00 | 365 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 671.00 | 416.00 | 1 672 255.00 | 1 672 671.00 |
BZ Autres créances | 3 872 563.00 | | 3 872 563.00 | 3 872 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 563 800.00 | | 563 800.00 | 563 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 340 277.00 | 50 355.00 | 8 289 922.00 | 8 340 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 656 294.00 | 1 689 523.00 | 9 974 434.00 | 11 656 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 3 586 676.00 | 3 586 676.00 | | 3 586 676.00 |
DH Report à nouveau | 2 675 762.00 | 1 870 800.00 | | 2 675 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 063.00 | 804 961.00 | | 1 107 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 321 299.00 | 360 686.00 | | 321 299.00 |
DK Provisions réglementées | 15 874.00 | 16 565.00 | | 15 874.00 |
DL TOTAL (I) | 7 943 177.00 | 6 876 190.00 | | 7 943 177.00 |
DP Provisions pour risques | 3 251.00 | 2 431.00 | | 3 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 251.00 | 2 431.00 | | 3 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 902.00 | 743 536.00 | | 523 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 153.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 865.00 | 50 407.00 | | 54 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 794.00 | 421 764.00 | | 740 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 402.00 | 712 728.00 | | 707 402.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 1 481.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 005.00 | 1 936 071.00 | | 2 028 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 974 434.00 | 8 814 693.00 | | 9 974 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 748 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 748 370.00 | |
FM Production stockée | | | 558 737.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 73 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 380 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 113 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 251.00 | |
GE Autres charges | | | 26 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 886 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 494 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 347.00 | 45 437.00 | | 43 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370.00 | 5 359.00 | | 3 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 977.00 | 40 078.00 | | 39 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 958.00 | 337 377.00 | | 426 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 428 245.00 | 10 107 909.00 | | 13 428 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 321 182.00 | 9 302 946.00 | | 12 321 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 064.00 | 804 962.00 | | 1 107 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 177.00 | | 61 128.00 | 3 271 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 625.00 | 3 323 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 625.00 | 3 259 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 881.00 | | 4 000.00 | 59 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211 296.00 | | 57 128.00 | 3 211 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 821.00 | 239 972.00 | 8 625.00 | 1 407 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 416.00 | 6 837.00 | | 53 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 405.00 | 233 135.00 | 8 625.00 | 1 354 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 431.00 | 3 251.00 | 2 431.00 | 2 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 431.00 | 3 251.00 | 2 431.00 | 2 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 795.00 | 740 795.00 | | 740 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 403.00 | 707 403.00 | | 707 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 672 671.00 | 1 672 172.00 | 499.00 | 1 672 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 673.00 | 170 494.00 | 353 179.00 | 523 673.00 |
VP Divers | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 839 129.00 | 1 419 136.00 | 2 419 993.00 | 3 839 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 558 732.00 | 3 138 240.00 | 2 420 492.00 | 5 558 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 911.00 | 1 619 732.00 | 353 179.00 | 1 972 911.00 |