| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AN Terrains | 587 924.00 | 250 699.00 | 337 225.00 | 587 924.00 |
AP Constructions | 94 122.00 | 71 820.00 | 22 302.00 | 94 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 339.00 | 58 462.00 | 54 876.00 | 113 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 817.00 | 502 429.00 | 531 388.00 | 1 033 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 973.00 | 888 041.00 | 1 001 932.00 | 1 889 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 618 636.00 | | 3 618 636.00 | 3 618 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 589.00 | | 312 589.00 | 312 589.00 |
BZ Autres créances | 1 129 719.00 | | 1 129 719.00 | 1 129 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 402 656.00 | 44 264.00 | 6 358 392.00 | 6 402 656.00 |
CF Disponibilités | 441 825.00 | | 441 825.00 | 441 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 912 387.00 | 44 264.00 | 11 868 123.00 | 11 912 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 802 361.00 | 932 305.00 | 12 870 056.00 | 13 802 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 717.00 | 273 717.00 | | 273 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 008.00 | 363 008.00 | | 363 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
DG Autres réserves | 6 304 077.00 | 6 537 953.00 | | 6 304 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 378.00 | 267 043.00 | | 528 378.00 |
DL TOTAL (I) | 7 496 551.00 | 7 469 094.00 | | 7 496 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 142 320.00 | 884 150.00 | | 1 142 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 142 320.00 | 884 150.00 | | 1 142 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 313.00 | | | 902 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 201.00 | 568 050.00 | | 321 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 888.00 | 186 148.00 | | 131 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 611.00 | 199 324.00 | | 354 611.00 |
EA Autres dettes | 10 096.00 | 10 023.00 | | 10 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 511 075.00 | 2 289 726.00 | | 2 511 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 231 185.00 | 3 253 271.00 | | 4 231 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 870 056.00 | 11 606 515.00 | | 12 870 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 066.00 | 3 253 271.00 | | 1 214 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 186.00 | | 1 318 186.00 | 1 318 186.00 |
FG Production vendue services | 1 273 805.00 | | 1 273 805.00 | 1 273 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 591 992.00 | | 2 591 992.00 | 2 591 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 472.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 129.00 | 5 247.00 | | 49 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 42.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 780.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 780.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 938.00 | -738.00 | | 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 212.00 | 136 375.00 | | 270 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 286.00 | 2 655 415.00 | | 3 254 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 909.00 | 2 388 372.00 | | 2 725 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 378.00 | 267 043.00 | | 528 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 812.00 | 124 428.00 | | 28 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 619.00 | | 69 690.00 | 1 825 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 336.00 | 1 889 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 336.00 | 1 829 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 848.00 | | 49 690.00 | 1 784 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 141.00 | | 20 000.00 | 36 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 095.00 | 138 582.00 | 5 336.00 | 504 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 465.00 | 138 582.00 | 5 336.00 | 499 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 73 060.00 | | 73 060.00 | 73 060.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 884 150.00 | 287 680.00 | 29 510.00 | 884 150.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 250 699.00 | | | 250 699.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 241.00 | 22 189.00 | 3 166.00 | 25 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 246.00 | 22 189.00 | 10 472.00 | 283 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167 396.00 | 309 869.00 | 39 982.00 | 1 167 396.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 680.00 | 29 510.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 189.00 | 10 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 888.00 | 131 888.00 | | 131 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 791.00 | 102 791.00 | | 102 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 386.00 | 122 386.00 | | 122 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 511 075.00 | 199 803.00 | 2 311 272.00 | 2 511 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
UX Autres créances clients | 312 589.00 | | | 312 589.00 |
VB T. V. A. | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
VC Groupe et associés | 656 897.00 | | | 656 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 313.00 | 196 466.00 | 705 847.00 | 902 313.00 |
VI Groupe et associés | 318 085.00 | 318 085.00 | | 318 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 687.00 | | | 97 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 037.00 | | | 449 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 412.00 | 1 449 271.00 | 6 141.00 | 1 455 412.00 |
VW T.V.A. | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 231 185.00 | 1 214 066.00 | 3 017 119.00 | 4 231 185.00 |