| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AN Terrains | 510 093.00 | 173 116.00 | 336 977.00 | 510 093.00 |
AP Constructions | 247 875.00 | 124 455.00 | 123 419.00 | 247 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 453.00 | 109 628.00 | 27 825.00 | 137 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 955.00 | 725 834.00 | 451 120.00 | 1 176 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 533.00 | | 261 533.00 | 261 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 682.00 | 1 139 028.00 | 1 761 653.00 | 2 900 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 710 033.00 | | 1 710 033.00 | 1 710 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 167.00 | | 602 167.00 | 602 167.00 |
BZ Autres créances | 205 270.00 | | 205 270.00 | 205 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 198 619.00 | 64 022.00 | 6 134 597.00 | 6 198 619.00 |
CF Disponibilités | 654 972.00 | | 654 972.00 | 654 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 382 812.00 | 64 022.00 | 9 318 790.00 | 9 382 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 283 495.00 | 1 203 050.00 | 11 080 444.00 | 12 283 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 56 000.00 | 1 364.00 | 54 636.00 | 56 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 717.00 | 273 717.00 | | 273 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 007.00 | 363 007.00 | | 363 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
DG Autres réserves | 6 090 875.00 | 6 215 913.00 | | 6 090 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 720.00 | 322 212.00 | | 839 720.00 |
DL TOTAL (I) | 7 594 692.00 | 7 202 222.00 | | 7 594 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 776 372.00 | 738 572.00 | | 776 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 776 372.00 | 738 572.00 | | 776 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 888.00 | 507 048.00 | | 305 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 792.00 | 562 655.00 | | 407 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 339.00 | 135 464.00 | | 90 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 108.00 | 304 936.00 | | 529 108.00 |
EA Autres dettes | 7 804.00 | 30 133.00 | | 7 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 368 446.00 | 2 050 382.00 | | 1 368 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 379.00 | 3 590 621.00 | | 2 709 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 080 444.00 | 11 531 415.00 | | 11 080 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 499.00 | 1 936 541.00 | | 1 941 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 042 859.00 | | 2 042 859.00 | 2 042 859.00 |
FG Production vendue services | 1 354 611.00 | | 1 354 611.00 | 1 354 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 470.00 | | 3 397 470.00 | 3 397 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 721 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 460.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 923.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 35.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 35.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 905.00 | -35.00 | | 11 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 246.00 | 111 897.00 | | 390 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 814 849.00 | 2 564 825.00 | | 3 814 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 129.00 | 2 242 613.00 | | 2 975 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 720.00 | 322 212.00 | | 839 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 697.00 | | | 83 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 119.00 | | 857 678.00 | 2 087 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 244.00 | | 823 675.00 | 42 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 244.00 | 1 870.00 | 2 900 683.00 | 42 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 2 072 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 945.00 | | 115 303.00 | 1 958 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 544.00 | | 742 375.00 | 123 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 108.00 | 172 311.00 | 1 870.00 | 794 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 478.00 | 172 311.00 | 1 870.00 | 789 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 738 572.00 | 266 460.00 | 228 660.00 | 738 572.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 173 116.00 | | | 173 116.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 945.00 | | 8 923.00 | 72 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 425.00 | | 8 923.00 | 247 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 997.00 | 266 460.00 | 237 583.00 | 985 997.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 460.00 | 228 660.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 340.00 | 90 340.00 | | 90 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 719.00 | 62 719.00 | | 62 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 437.00 | 76 437.00 | | 76 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275 106.00 | 275 106.00 | | 275 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 368 447.00 | 702 906.00 | 665 541.00 | 1 368 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 533.00 | | 261 533.00 | 261 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
UX Autres créances clients | 602 167.00 | 602 167.00 | | 602 167.00 |
VB T. V. A. | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VC Groupe et associés | 153 981.00 | 153 981.00 | | 153 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 888.00 | 203 549.00 | 102 339.00 | 305 888.00 |
VI Groupe et associés | 406 216.00 | 406 216.00 | | 406 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 160.00 | | | 201 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 393.00 | 815 719.00 | 267 674.00 | 1 083 393.00 |
VW T.V.A. | 74 784.00 | 74 784.00 | | 74 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 379.00 | 1 941 499.00 | 767 880.00 | 2 709 379.00 |