| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AN Terrains | 509 654.00 | 173 116.00 | 336 538.00 | 509 654.00 |
AP Constructions | 247 876.00 | 154 793.00 | 93 083.00 | 247 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 453.00 | 121 203.00 | 16 251.00 | 137 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 483.00 | 741 724.00 | 322 759.00 | 1 064 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 465 674.00 | | 465 674.00 | 465 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 912.00 | 1 196 830.00 | 1 795 082.00 | 2 991 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004 692.00 | | 1 004 692.00 | 1 004 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 982.00 | | 454 982.00 | 454 982.00 |
BZ Autres créances | 270 102.00 | | 270 102.00 | 270 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 380 776.00 | 68 530.00 | 5 312 246.00 | 5 380 776.00 |
CF Disponibilités | 1 492 629.00 | | 1 492 629.00 | 1 492 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 623 560.00 | 68 530.00 | 8 555 030.00 | 8 623 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 615 471.00 | 1 265 360.00 | 10 350 111.00 | 11 615 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 56 000.00 | 1 364.00 | 54 636.00 | 56 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 717.00 | 273 717.00 | | 273 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 008.00 | 363 008.00 | | 363 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
DG Autres réserves | 5 928 756.00 | 6 090 876.00 | | 5 928 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 991.00 | 839 720.00 | | 789 991.00 |
DL TOTAL (I) | 7 382 843.00 | 7 594 693.00 | | 7 382 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 809 684.00 | 776 372.00 | | 809 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 809 684.00 | 776 372.00 | | 809 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 066.00 | 306 408.00 | | 103 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 695.00 | 407 272.00 | | 759 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 858.00 | 90 340.00 | | 168 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 682.00 | 529 109.00 | | 433 682.00 |
EA Autres dettes | 5 997.00 | 7 804.00 | | 5 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 686 286.00 | 1 368 447.00 | | 686 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 584.00 | 2 709 379.00 | | 2 157 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 350 111.00 | 11 080 444.00 | | 10 350 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 584.00 | 1 941 499.00 | | 2 157 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 828 126.00 | | 1 828 126.00 | 1 828 126.00 |
FG Production vendue services | 1 483 336.00 | | 1 483 336.00 | 1 483 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 462.00 | | 3 311 462.00 | 3 311 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 034.00 | |
FQ Autres produits | | | -260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 705 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 632.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 714.00 | 32 693.00 | | 73 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 12 000.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 12 000.00 | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 567.00 | 95.00 | | 30 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 433.00 | 11 905.00 | | 54 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 428.00 | 390 246.00 | | 311 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 091.00 | 3 814 850.00 | | 3 739 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 100.00 | 2 975 129.00 | | 2 949 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 991.00 | 839 720.00 | | 789 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 562.00 | 83 697.00 | | 60 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 683.00 | | 328 532.00 | 2 900 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 376.00 | -1.00 | 1 027 815.00 | 103 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 376.00 | 133 927.00 | 2 991 912.00 | 103 376.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 927.00 | 1 959 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 378.00 | | 21 016.00 | 2 072 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 675.00 | | 307 516.00 | 823 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 549.00 | 161 161.00 | 103 360.00 | 964 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 919.00 | 161 161.00 | 103 360.00 | 959 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 776 372.00 | 207 632.00 | 174 320.00 | 776 372.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 173 116.00 | | | 173 116.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 022.00 | 4 508.00 | | 64 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 502.00 | 4 508.00 | | 238 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014 874.00 | 212 140.00 | 174 320.00 | 1 014 874.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 632.00 | 174 320.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 508.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 858.00 | 168 858.00 | | 168 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 632.00 | 72 632.00 | | 72 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 564.00 | 85 564.00 | | 85 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 686 286.00 | 686 286.00 | | 686 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 465 674.00 | | 465 674.00 | 465 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
UX Autres créances clients | 454 982.00 | 454 982.00 | | 454 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
VC Groupe et associés | 144 126.00 | 144 126.00 | | 144 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 340.00 | 102 340.00 | | 102 340.00 |
VI Groupe et associés | 909 621.00 | 909 621.00 | | 909 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 549.00 | | | 203 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 897.00 | 60 897.00 | | 60 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 278.00 | 745 463.00 | 471 815.00 | 1 217 278.00 |
VW T.V.A. | 85 593.00 | 85 593.00 | | 85 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 584.00 | 2 157 584.00 | | 2 157 584.00 |