| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 509 654.00 | 173 116.00 | 336 538.00 | 509 654.00 |
AP Constructions | 247 876.00 | 183 901.00 | 63 975.00 | 247 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 953.00 | 106 845.00 | 29 108.00 | 135 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 855.00 | 731 572.00 | 230 283.00 | 961 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 698.00 | | 360 698.00 | 360 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 178.00 | 1 215 434.00 | 1 569 744.00 | 2 785 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 739.00 | | 356 739.00 | 356 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 465.00 | | 527 465.00 | 527 465.00 |
BZ Autres créances | 247 302.00 | | 247 302.00 | 247 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 073 245.00 | 62 709.00 | 5 010 536.00 | 5 073 245.00 |
CF Disponibilités | 1 810 252.00 | | 1 810 252.00 | 1 810 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 037 203.00 | 62 709.00 | 7 974 494.00 | 8 037 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 822 381.00 | 1 278 143.00 | 9 544 238.00 | 10 822 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 56 000.00 | 20 000.00 | 36 000.00 | 56 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 717.00 | 273 717.00 | | 273 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 008.00 | 363 008.00 | | 363 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
DG Autres réserves | 5 806 357.00 | 5 928 756.00 | | 5 806 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 545.00 | 789 991.00 | | 732 545.00 |
DL TOTAL (I) | 7 202 998.00 | 7 382 843.00 | | 7 202 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 863 460.00 | 809 684.00 | | 863 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 863 460.00 | 809 684.00 | | 863 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103 066.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 981.00 | 759 695.00 | | 658 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 931.00 | 168 858.00 | | 99 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 192.00 | 433 682.00 | | 688 192.00 |
EA Autres dettes | 9 637.00 | 5 997.00 | | 9 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 040.00 | 686 286.00 | | 21 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 780.00 | 2 157 584.00 | | 1 477 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 544 238.00 | 10 350 111.00 | | 9 544 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 780.00 | 2 157 584.00 | | 1 477 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 610 142.00 | | 1 610 142.00 | 1 610 142.00 |
FG Production vendue services | 1 499 142.00 | | 1 499 142.00 | 1 499 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 109 284.00 | | 3 109 284.00 | 3 109 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 647 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 580.00 | |
GE Autres charges | | | 42 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 821.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 379.00 | 73 714.00 | | 14 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 85 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 85 000.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 30 567.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 255.00 | 54 433.00 | | 39 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 379.00 | 311 428.00 | | 235 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 175.00 | 3 739 091.00 | | 3 532 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 630.00 | 2 949 100.00 | | 2 799 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 545.00 | 789 991.00 | | 732 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 200.00 | 60 562.00 | | 115 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 912.00 | | 35 975.00 | 2 991 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 426.00 | | 929 840.00 | 112 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 426.00 | 130 282.00 | 2 785 178.00 | 112 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 630.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 652.00 | 1 855 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 466.00 | | 21 524.00 | 1 959 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 815.00 | | 14 450.00 | 1 027 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 350.00 | 130 250.00 | 130 282.00 | 1 022 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 720.00 | 130 250.00 | 125 652.00 | 1 017 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 364.00 | 18 636.00 | | 1 364.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 809 684.00 | 157 580.00 | 103 804.00 | 809 684.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 173 116.00 | | | 173 116.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 530.00 | | 5 821.00 | 68 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 010.00 | 18 636.00 | 5 821.00 | 243 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 694.00 | 176 216.00 | 109 625.00 | 1 052 694.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 580.00 | 103 804.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 636.00 | 5 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 931.00 | 99 931.00 | | 99 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 933.00 | 72 933.00 | | 72 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 107.00 | 85 107.00 | | 85 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360 698.00 | | 360 698.00 | 360 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
UX Autres créances clients | 527 465.00 | 527 465.00 | | 527 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VC Groupe et associés | 125 816.00 | 125 816.00 | | 125 816.00 |
VI Groupe et associés | 945 476.00 | 945 476.00 | | 945 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 339.00 | | | 102 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 573.00 | 65 573.00 | | 65 573.00 |
VP Divers | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 213.00 | 157 213.00 | | 157 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 806.00 | 796 967.00 | 373 839.00 | 1 170 806.00 |
VW T.V.A. | 84 911.00 | 84 911.00 | | 84 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 780.00 | 1 477 780.00 | | 1 477 780.00 |