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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AN Terrains | 510 093.00 | 173 116.00 | 336 977.00 | 510 093.00 |
AP Constructions | 247 876.00 | 94 119.00 | 153 757.00 | 247 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 323.00 | 92 266.00 | 47 057.00 | 139 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 652.00 | 603 092.00 | 458 560.00 | 1 061 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 402.00 | | 56 402.00 | 56 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 119.00 | 968 588.00 | 1 118 531.00 | 2 087 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 431 833.00 | | 2 431 833.00 | 2 431 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 121.00 | | 645 121.00 | 645 121.00 |
BZ Autres créances | 245 721.00 | | 245 721.00 | 245 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 984 013.00 | 72 945.00 | 6 911 068.00 | 6 984 013.00 |
CF Disponibilités | 171 509.00 | | 171 509.00 | 171 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 485 830.00 | 72 945.00 | 10 412 885.00 | 10 485 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 572 949.00 | 1 041 533.00 | 11 531 416.00 | 12 572 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 969.00 | | | 969.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | 1 364.00 | 59 636.00 | 61 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 717.00 | 273 717.00 | | 273 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 008.00 | 363 008.00 | | 363 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
DG Autres réserves | 6 215 914.00 | 6 331 534.00 | | 6 215 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 212.00 | 99 059.00 | | 322 212.00 |
DL TOTAL (I) | 7 202 222.00 | 7 094 690.00 | | 7 202 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 738 572.00 | 963 971.00 | | 738 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 738 572.00 | 963 971.00 | | 738 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 048.00 | 705 847.00 | | 507 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 656.00 | 630 290.00 | | 562 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 464.00 | 47 369.00 | | 135 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 937.00 | 197 633.00 | | 304 937.00 |
EA Autres dettes | 30 134.00 | 4 161.00 | | 30 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 050 383.00 | 2 732 424.00 | | 2 050 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590 621.00 | 4 317 725.00 | | 3 590 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 531 416.00 | 12 376 386.00 | | 11 531 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 541.00 | 1 779 834.00 | | 1 936 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 215.00 | | 827 215.00 | 827 215.00 |
FG Production vendue services | 1 274 731.00 | | 1 274 731.00 | 1 274 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 946.00 | | 2 101 946.00 | 2 101 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 622 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 382.00 | |
GE Autres charges | | | 130 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 326.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 438.00 | 24 734.00 | | 6 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 82 419.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 39 564.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 897.00 | 63 670.00 | | 111 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 825.00 | 2 011 381.00 | | 2 564 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 613.00 | 1 912 322.00 | | 2 242 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 212.00 | 99 059.00 | | 322 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 269.00 | | 198 743.00 | 1 892 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 064.00 | | 196 506.00 | 1 765 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 575.00 | | 2 237.00 | 122 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 451.00 | 156 282.00 | 2 625.00 | 640 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 821.00 | 156 282.00 | 2 625.00 | 635 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 963 971.00 | 87 382.00 | 312 781.00 | 963 971.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 173 116.00 | | | 173 116.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 084.00 | 20 861.00 | | 52 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 564.00 | 20 861.00 | | 226 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190 535.00 | 108 243.00 | 312 781.00 | 1 190 535.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 382.00 | 312 781.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 464.00 | 135 464.00 | | 135 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 239.00 | 58 239.00 | | 58 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 573.00 | 49 573.00 | | 49 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 050 383.00 | 702 191.00 | 1 348 192.00 | 2 050 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 402.00 | 968.00 | 55 434.00 | 56 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
UX Autres créances clients | 645 121.00 | 645 121.00 | | 645 121.00 |
VB T. V. A. | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VC Groupe et associés | 163 699.00 | 163 699.00 | | 163 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 048.00 | 201 160.00 | 305 888.00 | 507 048.00 |
VI Groupe et associés | 560 905.00 | 560 905.00 | | 560 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 799.00 | | | 198 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 818.00 | 44 818.00 | | 44 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 477.00 | 60 477.00 | | 60 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 019.00 | 899 444.00 | 61 575.00 | 961 019.00 |
VW T.V.A. | 79 558.00 | 79 558.00 | | 79 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590 621.00 | 1 936 541.00 | 1 654 080.00 | 3 590 621.00 |