| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AN Terrains | 510 093.00 | 173 116.00 | 336 977.00 | 510 093.00 |
AP Constructions | 94 122.00 | 76 526.00 | 17 596.00 | 94 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 339.00 | 75 752.00 | 37 586.00 | 113 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 510.00 | 483 543.00 | 563 967.00 | 1 047 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 434.00 | | 55 434.00 | 55 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 269.00 | 814 932.00 | 1 077 338.00 | 1 892 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 054 366.00 | | 3 054 366.00 | 3 054 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 250.00 | | 108 250.00 | 108 250.00 |
BZ Autres créances | 296 513.00 | | 296 513.00 | 296 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 686 509.00 | 52 084.00 | 7 634 425.00 | 7 686 509.00 |
CF Disponibilités | 195 803.00 | | 195 803.00 | 195 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 351 132.00 | 52 084.00 | 11 299 048.00 | 11 351 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 243 402.00 | 867 016.00 | 12 376 386.00 | 13 243 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434.00 | | | 434.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | 1 364.00 | 59 636.00 | 61 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 717.00 | 273 717.00 | | 273 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 008.00 | 363 008.00 | | 363 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
DG Autres réserves | 6 331 534.00 | 6 304 077.00 | | 6 331 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 059.00 | 528 378.00 | | 99 059.00 |
DL TOTAL (I) | 7 094 690.00 | 7 496 551.00 | | 7 094 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 963 971.00 | 1 142 320.00 | | 963 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 963 971.00 | 1 142 320.00 | | 963 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 847.00 | 902 313.00 | | 705 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 290.00 | 321 201.00 | | 630 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 369.00 | 131 888.00 | | 47 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 633.00 | 354 611.00 | | 197 633.00 |
EA Autres dettes | 4 161.00 | 10 096.00 | | 4 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 732 424.00 | 2 511 075.00 | | 2 732 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 317 725.00 | 4 231 185.00 | | 4 317 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 376 386.00 | 12 870 056.00 | | 12 376 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 834.00 | 1 214 066.00 | | 1 779 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 262.00 | | 223 262.00 | 223 262.00 |
FG Production vendue services | 1 283 133.00 | | 1 283 133.00 | 1 283 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 395.00 | | 1 506 395.00 | 1 506 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 564 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 881.00 | |
GE Autres charges | | | 3 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 734.00 | 49 129.00 | | 24 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 400.00 | 1 000.00 | | 44 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 583.00 | | | 77 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 983.00 | 1 000.00 | | 121 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 62.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 384.00 | | | 82 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 419.00 | 62.00 | | 82 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 564.00 | 938.00 | | 39 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 670.00 | 270 212.00 | | 63 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 381.00 | 3 254 286.00 | | 2 011 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 322.00 | 2 725 909.00 | | 1 912 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 059.00 | 528 378.00 | | 99 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 973.00 | | 230 188.00 | 1 889 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 892.00 | 1 892 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 892.00 | 1 765 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 202.00 | | 163 754.00 | 1 829 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 141.00 | | 66 434.00 | 56 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 342.00 | 148 617.00 | 145 507.00 | 637 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 712.00 | 148 617.00 | 145 507.00 | 632 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 13 640.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 142 320.00 | 5 881.00 | 184 230.00 | 1 142 320.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 250 699.00 | | 77 583.00 | 250 699.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 264.00 | 7 820.00 | | 44 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 963.00 | 9 184.00 | 77 583.00 | 294 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437 283.00 | 15 065.00 | 261 813.00 | 1 437 283.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 881.00 | 184 230.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 184.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 492.00 | 87 492.00 | | 87 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 732 424.00 | 701 581.00 | 2 030 843.00 | 2 732 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 434.00 | 434.00 | | 55 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
UX Autres créances clients | 108 250.00 | | | 108 250.00 |
VB T. V. A. | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
VC Groupe et associés | 176 098.00 | | | 176 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 847.00 | 198 799.00 | 507 048.00 | 705 847.00 |
VI Groupe et associés | 627 853.00 | 627 853.00 | | 627 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 466.00 | | | 196 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VP Divers | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 193.00 | | | 82 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 030.00 | 414 889.00 | 61 141.00 | 476 030.00 |
VW T.V.A. | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 317 725.00 | 1 779 834.00 | 2 537 891.00 | 4 317 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |