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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 7 622.00 | 1 400.00 | 9 022.00 |
AN Terrains | 5 265.00 | 1 958.00 | 3 307.00 | 5 265.00 |
AP Constructions | 594 083.00 | 335 577.00 | 258 506.00 | 594 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 444.00 | 58 845.00 | 31 599.00 | 90 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 097.00 | 5 320.00 | 6 777.00 | 12 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 365.00 | 409 324.00 | 303 042.00 | 712 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BT Marchandises | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 434.00 | 79.00 | 35 355.00 | 35 434.00 |
BZ Autres créances | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
CF Disponibilités | 162 769.00 | | 162 769.00 | 162 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 183.00 | 79.00 | 224 104.00 | 224 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 548.00 | 409 403.00 | 527 146.00 | 936 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 69 234.00 | 54 169.00 | | 69 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 365.00 | 15 064.00 | | 16 365.00 |
DL TOTAL (I) | 103 198.00 | 86 834.00 | | 103 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 820.00 | 84 830.00 | | 59 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 227.00 | 202 883.00 | | 262 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 087.00 | 2 430.00 | | 6 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 445.00 | 36 590.00 | | 40 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 035.00 | 35 459.00 | | 38 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 649.00 | | | 649.00 |
EA Autres dettes | 16 683.00 | 14 640.00 | | 16 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 947.00 | 376 833.00 | | 423 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 146.00 | 463 666.00 | | 527 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
FG Production vendue services | 707 477.00 | | 707 477.00 | 707 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 183.00 | | 715 183.00 | 715 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 79 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 8 037.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 684.00 | 34 253.00 | | 63 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 684.00 | 34 253.00 | | 63 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 784.00 | -26 216.00 | | -62 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 1 372.00 | | 1 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 688.00 | 672 344.00 | | 733 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 323.00 | 657 280.00 | | 717 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 365.00 | 15 064.00 | | 16 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 068.00 | | | 683 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 045.00 | | | 674 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 427.00 | 51 813.00 | 2 916.00 | 360 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 804.00 | 51 813.00 | 2 916.00 | 352 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
UX Autres créances clients | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VI Groupe et associés | 262 227.00 | | 262 227.00 | 262 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
VP Divers | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 117.00 | 59 117.00 | | 59 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 860.00 | 122 012.00 | 33 621.00 | 417 860.00 |