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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 7 622.00 | 1 400.00 | 9 022.00 |
AN Terrains | 17 215.00 | 9 130.00 | 8 084.00 | 17 215.00 |
AP Constructions | 757 508.00 | 586 081.00 | 171 427.00 | 757 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 249.00 | 159 322.00 | 79 926.00 | 239 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 255.00 | 25 604.00 | 5 651.00 | 31 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 249.00 | 787 761.00 | 266 488.00 | 1 054 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BT Marchandises | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
BZ Autres créances | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 274.00 | | 183 274.00 | 183 274.00 |
CF Disponibilités | 137 172.00 | | 137 172.00 | 137 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 166.00 | 45.00 | 345 121.00 | 345 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 416.00 | 787 806.00 | 611 610.00 | 1 399 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -8 140.00 | 106 425.00 | | -8 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 242.00 | -114 565.00 | | -80 242.00 |
DL TOTAL (I) | -70 783.00 | 9 459.00 | | -70 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 145.00 | 183 000.00 | | 183 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 994.00 | 355 176.00 | | 357 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 047.00 | 1 428.00 | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 379.00 | 77 064.00 | | 81 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 524.00 | 36 500.00 | | 34 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
EA Autres dettes | 20 577.00 | 18 926.00 | | 20 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 393.00 | 672 096.00 | | 682 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 610.00 | 681 556.00 | | 611 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 351.00 | 132 491.00 | | 140 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357 994.00 | | | 357 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
FD Production vendue biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 652 994.00 | | 652 994.00 | 652 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 822.00 | | 669 822.00 | 669 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 78 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 958.00 | 538 078.00 | | 676 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 201.00 | 652 643.00 | | 757 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 242.00 | -114 565.00 | | -80 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 414.00 | 92 348.00 | | 695 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 792.00 | 92 348.00 | | 687 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
VI Groupe et associés | 357 994.00 | | | 357 994.00 |
VP Divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 346.00 | 140 351.00 | 183 000.00 | 681 346.00 |