| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 7 622.00 | 1 400.00 | 9 022.00 |
AN Terrains | 17 215.00 | 4 173.00 | 13 042.00 | 17 215.00 |
AP Constructions | 652 603.00 | 424 910.00 | 227 693.00 | 652 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 835.00 | 66 365.00 | 56 470.00 | 122 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 779.00 | 13 136.00 | 16 643.00 | 29 779.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 831 455.00 | 516 207.00 | 315 248.00 | 831 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BT Marchandises | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 257.00 | 119.00 | 39 138.00 | 39 257.00 |
BZ Autres créances | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
CF Disponibilités | 261 271.00 | | 261 271.00 | 261 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 564.00 | 119.00 | 331 445.00 | 331 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 019.00 | 516 327.00 | 646 693.00 | 1 163 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 104 632.00 | 85 598.00 | | 104 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 569.00 | 19 033.00 | | 15 569.00 |
DL TOTAL (I) | 137 801.00 | 122 232.00 | | 137 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 843.00 | 33 940.00 | | 6 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 953.00 | 301 101.00 | | 379 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 961.00 | 5 586.00 | | 4 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 023.00 | 79 546.00 | | 65 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 836.00 | 53 732.00 | | 38 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 396.00 | 14 340.00 | | 3 396.00 |
EA Autres dettes | 9 680.00 | 31 773.00 | | 9 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 892.00 | 520 018.00 | | 508 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 693.00 | 642 249.00 | | 646 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 948.00 | |
FG Production vendue services | | | 886 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 895 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 71 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 177.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 805.00 | 96 505.00 | | 128 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 805.00 | 96 505.00 | | 128 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 805.00 | -95 328.00 | | -128 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 611.00 | | 1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 407.00 | 870 113.00 | | 913 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 838.00 | 851 080.00 | | 897 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 569.00 | 19 033.00 | | 15 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 812.00 | | 82 095.00 | 750 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 453.00 | 831 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 453.00 | 822 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 790.00 | | 82 095.00 | 741 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 330.00 | 72 877.00 | | 443 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 708.00 | 72 877.00 | | 435 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 023.00 | 65 023.00 | | 65 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VI Groupe et associés | 379 953.00 | | | 379 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 878.00 | 63 878.00 | | 63 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 931.00 | 123 978.00 | | 503 931.00 |