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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 7 622.00 | 1 400.00 | 9 022.00 |
AN Terrains | 17 215.00 | 7 478.00 | 9 736.00 | 17 215.00 |
AP Constructions | 748 313.00 | 528 893.00 | 219 420.00 | 748 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 815.00 | 126 225.00 | 100 589.00 | 226 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 773.00 | 25 194.00 | 5 579.00 | 30 773.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 032 140.00 | 695 414.00 | 336 726.00 | 1 032 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BT Marchandises | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101.00 | 1 910.00 | 191.00 | 2 101.00 |
BZ Autres créances | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 137.00 | | 183 137.00 | 183 137.00 |
CF Disponibilités | 121 478.00 | | 121 478.00 | 121 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 740.00 | 1 910.00 | 344 830.00 | 346 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 880.00 | 697 324.00 | 681 556.00 | 1 378 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 106 425.00 | 120 201.00 | | 106 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 565.00 | -13 776.00 | | -114 565.00 |
DL TOTAL (I) | 9 459.00 | 124 025.00 | | 9 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 176.00 | 382 099.00 | | 355 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 428.00 | 3 112.00 | | 1 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 064.00 | 65 677.00 | | 77 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 500.00 | 33 833.00 | | 36 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 534.00 | | |
EA Autres dettes | 18 926.00 | 15 120.00 | | 18 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 096.00 | 500 377.00 | | 672 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 556.00 | 624 402.00 | | 681 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 491.00 | 115 164.00 | | 132 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355 176.00 | | | 355 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
FG Production vendue services | 511 613.00 | | 511 613.00 | 511 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 753.00 | | 517 753.00 | 517 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 910.00 | |
GE Autres charges | | | 61 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736.00 | 42.00 | | 1 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 736.00 | 157.00 | | -1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 078.00 | 744 974.00 | | 538 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 643.00 | 758 749.00 | | 652 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 565.00 | -13 775.00 | | -114 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 823.00 | | 149 894.00 | 962 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 577.00 | 1 032 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 577.00 | 1 023 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 801.00 | | 149 894.00 | 953 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 332.00 | 99 082.00 | | 596 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 709.00 | 99 082.00 | | 588 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 064.00 | 77 064.00 | | 77 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VB T. V. A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
VI Groupe et associés | 355 176.00 | | | 355 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 668.00 | 132 492.00 | 183 000.00 | 670 668.00 |