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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 7 622.00 | 1 400.00 | 9 022.00 |
AN Terrains | 17 215.00 | 5 826.00 | 11 389.00 | 17 215.00 |
AP Constructions | 658 970.00 | 472 552.00 | 186 418.00 | 658 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 260.00 | 89 998.00 | 77 262.00 | 167 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 779.00 | 20 333.00 | 9 446.00 | 29 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 577.00 | | 80 577.00 | 80 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 823.00 | 596 332.00 | 366 492.00 | 962 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BT Marchandises | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 028.00 | 380.00 | 2 648.00 | 3 028.00 |
BZ Autres créances | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
CF Disponibilités | 220 918.00 | | 220 918.00 | 220 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 679.00 | 380.00 | 258 299.00 | 258 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 502.00 | 596 712.00 | 624 790.00 | 1 221 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 120 201.00 | 104 632.00 | | 120 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 776.00 | 15 569.00 | | -13 776.00 |
DL TOTAL (I) | 124 025.00 | 137 801.00 | | 124 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 843.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 100.00 | 379 953.00 | | 382 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 113.00 | 4 961.00 | | 3 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 677.00 | 65 023.00 | | 65 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 221.00 | 38 836.00 | | 34 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535.00 | 3 396.00 | | 535.00 |
EA Autres dettes | 15 120.00 | 9 680.00 | | 15 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 765.00 | 508 892.00 | | 500 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 790.00 | 646 693.00 | | 624 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 382 100.00 | | | 382 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 101.00 | |
FG Production vendue services | | | 729 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 735 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 73 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 128 805.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | -128 805.00 | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 974.00 | 913 407.00 | | 744 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 750.00 | 897 838.00 | | 758 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 778.00 | 15 569.00 | | -13 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 455.00 | | 131 931.00 | 831 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 962 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 953 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 433.00 | | 131 931.00 | 822 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 207.00 | 80 689.00 | 565.00 | 516 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 585.00 | 80 689.00 | 565.00 | 508 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |