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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 7 622.00 | 1 400.00 | 9 022.00 |
AN Terrains | 17 215.00 | 2 521.00 | 14 694.00 | 17 215.00 |
AP Constructions | 621 793.00 | 378 447.00 | 243 346.00 | 621 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 911.00 | 49 635.00 | 32 275.00 | 81 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 418.00 | 5 105.00 | 14 313.00 | 19 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 812.00 | 443 330.00 | 307 482.00 | 750 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BT Marchandises | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 451.00 | | 57 451.00 | 57 451.00 |
BZ Autres créances | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
CF Disponibilités | 240 249.00 | | 240 249.00 | 240 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 767.00 | | 334 767.00 | 334 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 580.00 | 443 330.00 | 642 249.00 | 1 085 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 85 598.00 | 69 234.00 | | 85 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 033.00 | 16 365.00 | | 19 033.00 |
DL TOTAL (I) | 122 232.00 | 103 198.00 | | 122 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 940.00 | 59 820.00 | | 33 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 101.00 | 262 227.00 | | 301 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 586.00 | 6 087.00 | | 5 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 546.00 | 40 445.00 | | 79 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 732.00 | 38 035.00 | | 53 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 340.00 | 649.00 | | 14 340.00 |
EA Autres dettes | 31 773.00 | 16 683.00 | | 31 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 018.00 | 423 947.00 | | 520 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 249.00 | 527 146.00 | | 642 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 440.00 | |
FG Production vendue services | | | 836 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 845 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 177.00 | 900.00 | | 1 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177.00 | 900.00 | | 1 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 505.00 | 63 684.00 | | 96 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 505.00 | 63 684.00 | | 96 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 328.00 | -62 784.00 | | -95 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 561.00 | | 1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 113.00 | 733 688.00 | | 870 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 080.00 | 717 323.00 | | 851 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 033.00 | 16 365.00 | | 19 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 365.00 | | | 712 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 343.00 | | | 703 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 324.00 | 56 111.00 | 22 105.00 | 409 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 701.00 | 56 111.00 | 22 105.00 | 401 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 546.00 | 79 546.00 | | 79 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 340.00 | 14 341.00 | | 14 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
UX Autres créances clients | 57 451.00 | | | 57 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | | | 860.00 |
VB T. V. A. | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 940.00 | 27 097.00 | 6 843.00 | 33 940.00 |
VI Groupe et associés | 301 101.00 | 1.00 | | 301 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
VP Divers | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 732.00 | 53 732.00 | | 53 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 776.00 | 92 776.00 | | 92 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 432.00 | 206 488.00 | 6 843.00 | 514 432.00 |