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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
AH Fonds commercial | 103 512.00 | | 103 512.00 | 103 512.00 |
AP Constructions | 35 736.00 | 32 162.00 | 3 573.00 | 35 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 169.00 | 605 030.00 | 64 138.00 | 669 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 671.00 | 593 651.00 | 175 020.00 | 768 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 635.00 | 1 264 788.00 | 388 847.00 | 1 653 635.00 |
BN En cours de production de biens | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BT Marchandises | 1 163 317.00 | | 1 163 317.00 | 1 163 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 786.00 | | 726 786.00 | 726 786.00 |
BZ Autres créances | 87 420.00 | | 87 420.00 | 87 420.00 |
CF Disponibilités | 199 336.00 | | 199 336.00 | 199 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 508.00 | | 2 330 508.00 | 2 330 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 143.00 | 1 264 788.00 | 2 719 355.00 | 3 984 143.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 1 019 502.00 | | | 1 019 502.00 |
DH Report à nouveau | -258 931.00 | | | -258 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 642.00 | | | 1 107 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 864.00 | | | 337 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 285.00 | | | 235 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 574.00 | | | 393 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 275.00 | | | 265 275.00 |
EA Autres dettes | 379 713.00 | | | 379 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 712.00 | | | 1 611 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 355.00 | | | 2 719 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 131.00 | | | 1 376 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 019 299.00 | 230 972.00 | 4 250 271.00 | 4 019 299.00 |
FG Production vendue services | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 022 153.00 | 230 972.00 | 4 253 125.00 | 4 022 153.00 |
FM Production stockée | | | 145 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 455 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 775 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 480.00 | |
GE Autres charges | | | 16 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 461 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 807.00 | | | 88 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 470 458.00 | | | 4 470 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466 586.00 | | | 4 466 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 431.00 | | 151 606.00 | 1 560 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 402.00 | 1 653 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 402.00 | 1 473 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 456.00 | | | 137 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 472.00 | | 143 506.00 | 1 388 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 502.00 | | 8 100.00 | 34 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 710.00 | 46 480.00 | 58 402.00 | 1 276 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 767.00 | 46 480.00 | 58 402.00 | 1 242 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 574.00 | 393 574.00 | | 393 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 697.00 | 122 697.00 | | 122 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 713.00 | 379 713.00 | | 379 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
UX Autres créances clients | 726 786.00 | | | 726 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 864.00 | 102 282.00 | 235 581.00 | 337 864.00 |
VI Groupe et associés | 235 285.00 | 235 285.00 | | 235 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 137.00 | | | 254 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 408.00 | | | 97 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 829.00 | 822 853.00 | 38 976.00 | 861 829.00 |
VW T.V.A. | 99 473.00 | 99 473.00 | | 99 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 712.00 | 1 376 131.00 | 235 581.00 | 1 611 712.00 |