| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
AH Fonds commercial | 103 513.00 | | 103 513.00 | 103 513.00 |
AP Constructions | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 863.00 | 626 398.00 | 74 465.00 | 700 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 602.00 | 690 381.00 | 197 221.00 | 887 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 259.00 | 1 386 459.00 | 417 800.00 | 1 804 259.00 |
BT Marchandises | 1 165 836.00 | | 1 165 836.00 | 1 165 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 580.00 | 6 558.00 | 345 022.00 | 351 580.00 |
BZ Autres créances | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
CF Disponibilités | 382 488.00 | | 382 488.00 | 382 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 230.00 | 6 558.00 | 1 952 672.00 | 1 959 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 489.00 | 1 393 017.00 | 2 370 472.00 | 3 763 489.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 1 019 502.00 | 1 019 502.00 | | 1 019 502.00 |
DH Report à nouveau | -132 601.00 | -141 799.00 | | -132 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 347.00 | 9 198.00 | | 274 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 448.00 | 1 230 101.00 | | 1 504 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 202.00 | 213 921.00 | | 148 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 368.00 | 192 082.00 | | 88 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 665.00 | 357 507.00 | | 333 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 813.00 | 258 338.00 | | 265 813.00 |
EA Autres dettes | 29 976.00 | 3 880.00 | | 29 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 024.00 | 1 025 728.00 | | 866 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 472.00 | 2 255 829.00 | | 2 370 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 391.00 | 1 025 728.00 | | 813 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 859 671.00 | 208 260.00 | 5 067 931.00 | 4 859 671.00 |
FG Production vendue services | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 864 794.00 | 208 260.00 | 5 073 054.00 | 4 864 794.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 115 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 930 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 842 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 6 672.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 6 672.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874.00 | 951.00 | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | 951.00 | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | 5 721.00 | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 119 589.00 | 4 613 690.00 | | 5 119 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 845 242.00 | 4 604 492.00 | | 4 845 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 347.00 | 9 198.00 | | 274 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 971.00 | | 71 473.00 | 1 737 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 185.00 | 1 804 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 185.00 | 1 624 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 456.00 | | | 137 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 913.00 | | 71 473.00 | 1 557 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 400.00 | 62 244.00 | 5 185.00 | 1 329 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 457.00 | 62 244.00 | 5 185.00 | 1 295 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 558.00 | 6 558.00 | 6 558.00 | 6 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 558.00 | 6 558.00 | 6 558.00 | 6 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 558.00 | 6 558.00 | 6 558.00 | 6 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 665.00 | 333 665.00 | | 333 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 162.00 | 61 162.00 | | 61 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 663.00 | 105 663.00 | | 105 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
UX Autres créances clients | 343 711.00 | 343 711.00 | | 343 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
VB T. V. A. | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 157.00 | 95 524.00 | 52 633.00 | 148 157.00 |
VI Groupe et associés | 88 368.00 | 88 368.00 | | 88 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 882.00 | 403 036.00 | 46 846.00 | 449 882.00 |
VW T.V.A. | 90 662.00 | 90 662.00 | | 90 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 024.00 | 813 391.00 | 52 633.00 | 866 024.00 |