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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 444.00 | 35 277.00 | 6 167.00 | 41 444.00 |
AH Fonds commercial | 103 513.00 | | 103 513.00 | 103 513.00 |
AP Constructions | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 207.00 | 644 988.00 | 59 218.00 | 704 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 750.00 | 693 582.00 | 217 167.00 | 910 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 250.00 | 1 409 584.00 | 428 667.00 | 1 838 250.00 |
BT Marchandises | 1 129 912.00 | 100 122.00 | 1 029 790.00 | 1 129 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 261.00 | 6 558.00 | 547 703.00 | 554 261.00 |
BZ Autres créances | 55 487.00 | | 55 487.00 | 55 487.00 |
CF Disponibilités | 919 557.00 | | 919 557.00 | 919 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 528.00 | 106 680.00 | 2 559 848.00 | 2 666 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 778.00 | 1 516 264.00 | 2 988 515.00 | 4 504 778.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 1 131 248.00 | 1 019 502.00 | | 1 131 248.00 |
DH Report à nouveau | | -132 601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 079.00 | 274 347.00 | | 173 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 527.00 | 1 504 448.00 | | 1 647 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 789.00 | 148 202.00 | | 269 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 732.00 | 88 368.00 | | 91 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 499.00 | | | 352 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 431.00 | 333 665.00 | | 310 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 537.00 | 265 813.00 | | 316 537.00 |
EA Autres dettes | | 29 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 340 987.00 | 866 024.00 | | 1 340 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 515.00 | 2 370 472.00 | | 2 988 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 729 893.00 | 238 970.00 | 4 968 863.00 | 4 729 893.00 |
FG Production vendue services | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 738 325.00 | 238 970.00 | 4 977 295.00 | 4 738 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 017 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 820 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 122.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 808 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | 1 874.00 | | 1 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | 1 874.00 | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | 126.00 | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 742.00 | | | 34 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 018 394.00 | 5 119 589.00 | | 5 018 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 845 315.00 | 4 845 242.00 | | 4 845 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 079.00 | 274 347.00 | | 173 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 259.00 | | 86 225.00 | 1 804 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 234.00 | 1 838 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 234.00 | 1 650 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 456.00 | | 7 500.00 | 137 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 201.00 | | 78 725.00 | 1 624 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 459.00 | 75 357.00 | 52 234.00 | 1 386 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 944.00 | 1 333.00 | | 33 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 516.00 | 74 024.00 | 52 234.00 | 1 352 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 100 122.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 558.00 | 6 558.00 | 6 558.00 | 6 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 558.00 | 106 680.00 | 6 558.00 | 6 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 558.00 | 106 680.00 | 6 558.00 | 6 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 680.00 | 6 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 431.00 | 310 431.00 | | 310 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 517.00 | 59 517.00 | | 59 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 213.00 | 112 213.00 | | 112 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
UX Autres créances clients | 546 392.00 | 546 392.00 | | 546 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
VB T. V. A. | 55 169.00 | 55 169.00 | | 55 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 789.00 | 77 776.00 | 192 013.00 | 269 789.00 |
VI Groupe et associés | 91 732.00 | 91 732.00 | | 91 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 035.00 | 609 189.00 | 46 846.00 | 656 035.00 |
VW T.V.A. | 105 639.00 | 105 639.00 | | 105 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 489.00 | 796 476.00 | 192 013.00 | 988 489.00 |