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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
AH Fonds commercial | 103 512.00 | | 103 512.00 | 103 512.00 |
AP Constructions | 35 736.00 | 34 842.00 | 893.00 | 35 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 169.00 | 614 059.00 | 55 109.00 | 669 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 942.00 | 611 237.00 | 131 704.00 | 742 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 906.00 | 1 294 083.00 | 333 822.00 | 1 627 906.00 |
BT Marchandises | 1 086 999.00 | | 1 086 999.00 | 1 086 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 718.00 | 2 309.00 | 576 409.00 | 578 718.00 |
BZ Autres créances | 80 323.00 | | 80 323.00 | 80 323.00 |
CF Disponibilités | 357 074.00 | | 357 074.00 | 357 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 152.00 | 2 309.00 | 2 105 843.00 | 2 108 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 058.00 | 1 296 392.00 | 2 439 665.00 | 3 736 058.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 1 019 502.00 | | | 1 019 502.00 |
DH Report à nouveau | -255 059.00 | | | -255 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 260.00 | | | 113 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 903.00 | | | 1 220 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 174.00 | | | 235 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 768.00 | | | 199 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 682.00 | | | 335 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 625.00 | | | 264 625.00 |
EA Autres dettes | 170 650.00 | | | 170 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 762.00 | | | 1 218 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 665.00 | | | 2 439 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 241.00 | | | 1 076 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 572 453.00 | 218 274.00 | 4 790 728.00 | 4 572 453.00 |
FG Production vendue services | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 578 926.00 | 218 274.00 | 4 797 201.00 | 4 578 926.00 |
FM Production stockée | | | -145 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 688 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 810 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 309.00 | |
GE Autres charges | | | 12 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 579 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 297.00 | | | 90 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 713 833.00 | | | 4 713 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 600 573.00 | | | 4 600 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 260.00 | | | 113 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 635.00 | | 20 977.00 | 1 653 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 706.00 | 1 627 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 706.00 | 1 447 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 456.00 | | | 137 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 577.00 | | 20 977.00 | 1 473 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 788.00 | 60 845.00 | 31 550.00 | 1 264 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 844.00 | 60 845.00 | 31 550.00 | 1 230 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 309.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 309.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 682.00 | 335 682.00 | | 335 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 419.00 | 113 419.00 | | 113 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 650.00 | 170 650.00 | | 170 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
UX Autres créances clients | 575 947.00 | | | 575 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VB T. V. A. | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 174.00 | 92 652.00 | 142 521.00 | 235 174.00 |
VI Groupe et associés | 199 768.00 | 199 768.00 | | 199 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 649.00 | | | 102 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 158.00 | | | 62 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 054.00 | 661 308.00 | 41 746.00 | 703 054.00 |
VW T.V.A. | 103 268.00 | 103 268.00 | | 103 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 762.00 | 1 076 241.00 | 142 521.00 | 1 218 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |