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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
AH Fonds commercial | 103 512.00 | | 103 512.00 | 103 512.00 |
AP Constructions | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 259.00 | 616 550.00 | 66 708.00 | 683 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 917.00 | 643 170.00 | 195 747.00 | 838 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 971.00 | 1 329 400.00 | 408 571.00 | 1 737 971.00 |
BT Marchandises | 1 222 974.00 | | 1 222 974.00 | 1 222 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 619.00 | 6 558.00 | 635 061.00 | 641 619.00 |
BZ Autres créances | 76 291.00 | | 76 291.00 | 76 291.00 |
CF Disponibilités | 147 930.00 | | 147 930.00 | 147 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 227.00 | 6 558.00 | 2 087 669.00 | 2 094 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 199.00 | 1 335 958.00 | 2 496 241.00 | 3 832 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 1 019 502.00 | | | 1 019 502.00 |
DH Report à nouveau | -141 799.00 | | | -141 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 101.00 | | | 1 230 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 920.00 | | | 213 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 082.00 | | | 192 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 507.00 | | | 357 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 337.00 | | | 258 337.00 |
EA Autres dettes | 244 292.00 | | | 244 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 140.00 | | | 1 266 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 241.00 | | | 2 496 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 674.00 | | | 1 151 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 254 083.00 | 261 571.00 | 4 515 655.00 | 4 254 083.00 |
FG Production vendue services | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 257 178.00 | 261 571.00 | 4 518 750.00 | 4 257 178.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 907 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 249.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 599 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 121.00 | | | 49 121.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 591.00 | | | 86 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 613 690.00 | | | 4 613 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 604 492.00 | | | 4 604 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 906.00 | | 136 470.00 | 1 627 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 405.00 | 1 737 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 405.00 | 1 557 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 456.00 | | | 137 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 847.00 | | 136 470.00 | 1 447 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 083.00 | 61 721.00 | 26 405.00 | 1 294 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 139.00 | 61 721.00 | 26 405.00 | 1 260 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 309.00 | 4 249.00 | | 2 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 309.00 | 4 249.00 | | 2 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 309.00 | 4 249.00 | | 2 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 507.00 | 357 507.00 | | 357 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 189.00 | 97 189.00 | | 97 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 292.00 | 244 292.00 | | 244 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
UX Autres créances clients | 633 750.00 | 633 750.00 | | 633 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
VB T. V. A. | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 920.00 | 99 455.00 | 114 465.00 | 213 920.00 |
VI Groupe et associés | 192 082.00 | 192 082.00 | | 192 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 301.00 | | | 113 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 519.00 | 53 519.00 | | 53 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 298.00 | 715 453.00 | 46 845.00 | 762 298.00 |
VW T.V.A. | 86 814.00 | 86 814.00 | | 86 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 140.00 | 1 151 674.00 | 114 465.00 | 1 266 140.00 |