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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 444.00 | 37 777.00 | 3 667.00 | 41 444.00 |
AH Fonds commercial | 98 513.00 | | 98 513.00 | 98 513.00 |
AP Constructions | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 502.00 | 519 449.00 | 212 052.00 | 731 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 834.00 | 659 294.00 | 257 539.00 | 916 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 630.00 | 1 252 256.00 | 606 373.00 | 1 858 630.00 |
BT Marchandises | 1 134 729.00 | | 1 134 729.00 | 1 134 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 058.00 | 6 558.00 | 554 500.00 | 561 058.00 |
BZ Autres créances | 105 360.00 | | 105 360.00 | 105 360.00 |
CF Disponibilités | 818 644.00 | | 818 644.00 | 818 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 786.00 | 6 558.00 | 2 628 228.00 | 2 634 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 415.00 | 1 258 814.00 | 3 234 601.00 | 4 493 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 1 224 327.00 | 1 131 248.00 | | 1 224 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 662.00 | 173 079.00 | | 261 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 730.00 | | | 60 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 920.00 | 1 647 527.00 | | 1 889 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 948.00 | 269 789.00 | | 317 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 467.00 | 91 732.00 | | 3 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 574.00 | 352 499.00 | | 533 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 291.00 | 310 431.00 | | 269 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 400.00 | 316 537.00 | | 220 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 681.00 | 1 340 987.00 | | 1 344 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 601.00 | 2 988 515.00 | | 3 234 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 250.00 | | 362 905.00 | 1 838 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 34 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 525.00 | 1 858 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 139 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 525.00 | 1 684 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 956.00 | | | 144 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 692.00 | | 362 905.00 | 1 650 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 584.00 | 70 338.00 | 227 665.00 | 1 409 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 277.00 | 2 500.00 | | 35 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 307.00 | 67 838.00 | 227 665.00 | 1 374 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 122.00 | | 100 122.00 | 100 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 122.00 | | 100 122.00 | 100 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 122.00 | | 100 122.00 | 100 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 291.00 | 269 291.00 | | 269 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 644.00 | 111 644.00 | | 111 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
UX Autres créances clients | 553 188.00 | 553 188.00 | | 553 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
VB T. V. A. | 95 903.00 | 95 903.00 | | 95 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 948.00 | 76 755.00 | 228 693.00 | 317 948.00 |
VI Groupe et associés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 389.00 | 673 543.00 | 38 846.00 | 712 389.00 |
VW T.V.A. | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 107.00 | 569 914.00 | 228 693.00 | 811 107.00 |