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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 015.00 | | 81 015.00 | 81 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 832.00 | 200 455.00 | 57 377.00 | 257 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 885.00 | | 74 885.00 | 74 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 775.00 | 259 438.00 | 1 161 338.00 | 1 420 775.00 |
BP En cours de production de services | 909 712.00 | | 909 712.00 | 909 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 247.00 | | 1 920 247.00 | 1 920 247.00 |
BZ Autres créances | 1 254 383.00 | | 1 254 383.00 | 1 254 383.00 |
CF Disponibilités | 419 737.00 | | 419 737.00 | 419 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 864.00 | | 122 864.00 | 122 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 627 956.00 | | 4 627 956.00 | 4 627 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 048 731.00 | 259 438.00 | 5 789 294.00 | 6 048 731.00 |
CU Autres participations | 394 077.00 | | 394 077.00 | 394 077.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 612 000.00 | 58 017.00 | 553 983.00 | 612 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 004.00 | 1 040 004.00 | | 1 040 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 087.00 | 177 087.00 | | 177 087.00 |
DG Autres réserves | 1 160 365.00 | 760 779.00 | | 1 160 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 597.00 | 399 585.00 | | 228 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 053.00 | 2 377 455.00 | | 2 606 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 088.00 | 612 000.00 | | 549 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 472.00 | 256 700.00 | | 548 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697 317.00 | 1 572 449.00 | | 1 697 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 309.00 | | 4 403.00 |
EA Autres dettes | 37 500.00 | 926 371.00 | | 37 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 462.00 | 483 449.00 | | 346 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 241.00 | 3 855 279.00 | | 3 183 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 789 294.00 | 6 232 734.00 | | 5 789 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 127 947.00 | 210 422.00 | 9 338 369.00 | 9 127 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 127 947.00 | 210 422.00 | 9 338 369.00 | 9 127 947.00 |
FM Production stockée | | | -163 463.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 344 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 074 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 079 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 735.00 | |
GE Autres charges | | | 704 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 127 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | 188.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 188.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 17.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215.00 | 1 515.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 1 532.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -1 343.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 621.00 | -127 944.00 | | -7 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 354 074.00 | 9 182 963.00 | | 9 354 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 125 477.00 | 8 783 378.00 | | 9 125 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 597.00 | 399 585.00 | | 228 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 502.00 | | 89 310.00 | 1 351 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 037.00 | 1 420 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 612 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 037.00 | 257 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966.00 | | 81 015.00 | 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 993.00 | | 6 877.00 | 270 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 544.00 | | 1 418.00 | 467 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 526.00 | 86 949.00 | 20 037.00 | 192 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 58 017.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 560.00 | 28 932.00 | 20 037.00 | 191 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 472.00 | 548 472.00 | | 548 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 134.00 | 427 134.00 | | 427 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 139.00 | 635 139.00 | | 635 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 462.00 | 346 462.00 | | 346 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 885.00 | | | 74 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 920 247.00 | | | 1 920 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VB T. V. A. | 76 205.00 | | | 76 205.00 |
VC Groupe et associés | 894 409.00 | | | 894 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 088.00 | 134 150.00 | 414 938.00 | 549 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 452.00 | 135 452.00 | | 135 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 924.00 | | | 272 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 864.00 | | | 122 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 372 378.00 | 3 297 493.00 | 74 885.00 | 3 372 378.00 |
VW T.V.A. | 499 591.00 | 499 591.00 | | 499 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 241.00 | 2 768 303.00 | 414 938.00 | 3 183 241.00 |