| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 202.00 | | 194 202.00 | 194 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 749.00 | 125 704.00 | 244 046.00 | 369 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 001.00 | | 194 001.00 | 194 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 013.00 | | 130 013.00 | 130 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 119.00 | 897 614.00 | 1 228 505.00 | 2 126 119.00 |
BP En cours de production de services | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 279.00 | | 1 331 279.00 | 1 331 279.00 |
BZ Autres créances | 1 485 342.00 | | 1 485 342.00 | 1 485 342.00 |
CF Disponibilités | 1 236 865.00 | | 1 236 865.00 | 1 236 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 129 727.00 | | 4 129 727.00 | 4 129 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 255 846.00 | 897 614.00 | 5 358 232.00 | 6 255 846.00 |
CU Autres participations | 200 076.00 | | 200 076.00 | 200 076.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 883 940.00 | 771 910.00 | 112 030.00 | 883 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 004.00 | 1 040 004.00 | | 1 040 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 087.00 | 177 087.00 | | 177 087.00 |
DG Autres réserves | | 1 003 696.00 | | |
DH Report à nouveau | -637 351.00 | | | -637 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 773 437.00 | -1 641 047.00 | | -1 773 437.00 |
DL TOTAL (I) | -1 193 698.00 | 579 740.00 | | -1 193 698.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 401 410.00 | 1 900 245.00 | | 3 401 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 900.00 | 510 484.00 | | 416 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 457 691.00 | 2 362 395.00 | | 2 457 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 109.00 | | |
EA Autres dettes | 97 880.00 | 401 923.00 | | 97 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 929.00 | 90 571.00 | | 107 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 487 930.00 | 5 270 726.00 | | 6 487 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 358 232.00 | 5 914 466.00 | | 5 358 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 503 648.00 | 107 148.00 | 6 610 796.00 | 6 503 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 503 648.00 | 107 148.00 | 6 610 796.00 | 6 503 648.00 |
FM Production stockée | | | -23 899.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 054 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 291 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 920 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 248.00 | |
GE Autres charges | | | 805 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 903 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 848 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 865 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 63.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 355.00 | 64 000.00 | | 26 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 355.00 | 65 352.00 | | 26 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 215.00 | -65 289.00 | | -26 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 578.00 | -260 106.00 | | -118 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 069 884.00 | 10 795 186.00 | | 7 069 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 843 321.00 | 12 436 233.00 | | 8 843 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 773 437.00 | -1 641 047.00 | | -1 773 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 617.00 | | 346 115.00 | 1 958 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820 639.00 | | 63 301.00 | 820 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 967.00 | 524 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 613.00 | 2 126 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 883 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 645.00 | 369 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 458.00 | | 38 883.00 | 309 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 293.00 | | 243 101.00 | 304 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 227.00 | | 830.00 | 524 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 622.00 | 242 604.00 | 178 613.00 | 833 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572 495.00 | 199 415.00 | | 572 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 161.00 | 43 189.00 | 177 647.00 | 260 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 900.00 | 416 900.00 | | 416 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 047.00 | 463 047.00 | | 463 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 556 078.00 | 1 556 078.00 | | 1 556 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 880.00 | 97 880.00 | | 97 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 929.00 | 107 929.00 | | 107 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 001.00 | | 194 001.00 | 194 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 013.00 | | 130 013.00 | 130 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 279.00 | 1 331 279.00 | | 1 331 279.00 |
VB T. V. A. | 75 353.00 | 75 353.00 | | 75 353.00 |
VC Groupe et associés | 941 596.00 | 941 596.00 | | 941 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 401 410.00 | 1 504 781.00 | 1 896 629.00 | 3 401 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 643.00 | | | 250 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 578.00 | 118 578.00 | | 118 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VP Divers | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 590.00 | 111 590.00 | | 111 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 048.00 | 311 048.00 | | 311 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 994.00 | 2 863 981.00 | 324 013.00 | 3 187 994.00 |
VW T.V.A. | 326 975.00 | 326 975.00 | | 326 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 487 930.00 | 4 591 301.00 | 1 896 629.00 | 6 487 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |