| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 104.00 | 966.00 | 4 138.00 | 5 104.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 354.00 | | 154 354.00 | 154 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 293.00 | 260 161.00 | 44 132.00 | 304 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 001.00 | | 194 001.00 | 194 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 150.00 | | 130 150.00 | 130 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 617.00 | 833 622.00 | 1 124 995.00 | 1 958 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 780.00 | | 52 780.00 | 52 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592 088.00 | | 2 592 088.00 | 2 592 088.00 |
BZ Autres créances | 1 862 973.00 | | 1 862 973.00 | 1 862 973.00 |
CF Disponibilités | 257 323.00 | | 257 323.00 | 257 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 789 471.00 | | 4 789 471.00 | 4 789 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 748 088.00 | 833 622.00 | 5 914 466.00 | 6 748 088.00 |
CU Autres participations | 200 076.00 | | 200 076.00 | 200 076.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 820 639.00 | 572 495.00 | 248 144.00 | 820 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 004.00 | 1 040 004.00 | | 1 040 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 087.00 | 177 087.00 | | 177 087.00 |
DG Autres réserves | 1 003 696.00 | 539 077.00 | | 1 003 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 641 047.00 | 664 619.00 | | -1 641 047.00 |
DL TOTAL (I) | 579 740.00 | 2 420 788.00 | | 579 740.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 245.00 | 2 168 306.00 | | 1 900 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 484.00 | 566 828.00 | | 510 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 362 395.00 | 2 237 755.00 | | 2 362 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
EA Autres dettes | 401 923.00 | 392 502.00 | | 401 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 571.00 | 73 310.00 | | 90 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 270 726.00 | 5 438 701.00 | | 5 270 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 914 466.00 | 7 859 489.00 | | 5 914 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 826 087.00 | 145 039.00 | 10 971 126.00 | 10 826 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 826 087.00 | 145 039.00 | 10 971 126.00 | 10 826 087.00 |
FM Production stockée | | | -285 467.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 776 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 569 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 736 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 919 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 428.00 | |
GE Autres charges | | | 841 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 588 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 811 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 835 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | 163.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 163.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 450.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 352.00 | 450.00 | | 65 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 289.00 | -287.00 | | -65 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 62 671.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -260 106.00 | -221 587.00 | | -260 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 795 186.00 | 12 983 570.00 | | 10 795 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 436 233.00 | 12 318 950.00 | | 12 436 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 641 047.00 | 664 619.00 | | -1 641 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 034.00 | | 510 169.00 | 1 844 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 757 339.00 | | 63 300.00 | 757 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394 517.00 | 524 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 586.00 | 1 958 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 820 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 069.00 | 304 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 705.00 | | 27 753.00 | 281 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 077.00 | | 23 286.00 | 282 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 913.00 | | 395 831.00 | 522 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 262.00 | 240 428.00 | 1 068.00 | 594 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 010.00 | 218 451.00 | | 355 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 251.00 | 21 976.00 | 1 068.00 | 239 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 484.00 | 510 484.00 | | 510 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825 855.00 | 825 855.00 | | 825 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 476.00 | 784 476.00 | | 784 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 923.00 | 401 923.00 | | 401 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 571.00 | 90 571.00 | | 90 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 001.00 | | 194 001.00 | 194 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 150.00 | | 130 150.00 | 130 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 592 088.00 | 2 592 088.00 | | 2 592 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VB T. V. A. | 90 145.00 | 90 145.00 | | 90 145.00 |
VC Groupe et associés | 1 478 653.00 | 1 478 653.00 | | 1 478 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 896 629.00 | 276 869.00 | 1 619 760.00 | 1 896 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 677.00 | | | 271 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VP Divers | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 127.00 | 173 127.00 | | 173 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 115.00 | 249 115.00 | | 249 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 803 519.00 | 4 479 368.00 | 324 151.00 | 4 803 519.00 |
VW T.V.A. | 578 937.00 | 578 937.00 | | 578 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 270 726.00 | 3 650 966.00 | 1 619 760.00 | 5 270 726.00 |