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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 569.00 | 151 376.00 | 235 193.00 | 386 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 001.00 | | 194 001.00 | 194 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 989.00 | | 153 989.00 | 153 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 777.00 | 1 090 455.00 | 1 172 322.00 | 2 262 777.00 |
BP En cours de production de services | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 977.00 | | 1 319 977.00 | 1 319 977.00 |
BZ Autres créances | 2 022 520.00 | | 2 022 520.00 | 2 022 520.00 |
CF Disponibilités | 536 840.00 | | 536 840.00 | 536 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 942 854.00 | | 3 942 854.00 | 3 942 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 205 631.00 | 1 090 455.00 | 5 115 176.00 | 6 205 631.00 |
CU Autres participations | 300 076.00 | | 300 076.00 | 300 076.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 078 142.00 | 939 079.00 | 139 063.00 | 1 078 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 004.00 | 1 040 004.00 | | 1 040 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 087.00 | 177 087.00 | | 177 087.00 |
DH Report à nouveau | -2 410 789.00 | -637 351.00 | | -2 410 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 661 899.00 | -1 773 437.00 | | -1 661 899.00 |
DL TOTAL (I) | -2 855 596.00 | -1 193 698.00 | | -2 855 596.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 64 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 64 000.00 | | 150 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 021 922.00 | 3 401 410.00 | | 3 021 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 897.00 | 6 119.00 | | 85 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 234.00 | 416 900.00 | | 379 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 863 623.00 | 2 457 691.00 | | 3 863 623.00 |
EA Autres dettes | 377 333.00 | 97 880.00 | | 377 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 644.00 | 107 929.00 | | 86 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 820 772.00 | 6 487 930.00 | | 7 820 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 115 176.00 | 5 358 232.00 | | 5 115 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 794 377.00 | 163 097.00 | 6 957 474.00 | 6 794 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 794 377.00 | 163 097.00 | 6 957 474.00 | 6 794 377.00 |
FM Production stockée | | | 4 534.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 114 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 206 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 001 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 082.00 | |
GE Autres charges | | | 754 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 756 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 641 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 679 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | 139.00 | | 64 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 26 355.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 138.00 | 26 355.00 | | 154 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 138.00 | -26 215.00 | | -90 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 161.00 | -118 578.00 | | -108 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 179 028.00 | 7 069 884.00 | | 7 179 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 840 927.00 | 8 843 321.00 | | 8 840 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 661 899.00 | -1 773 437.00 | | -1 661 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 119.00 | | 939 630.00 | 2 126 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 883 940.00 | | 257 503.00 | 883 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524 090.00 | 648 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802 972.00 | 2 262 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 63 301.00 | 1 078 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 198 340.00 | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 241.00 | 386 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 340.00 | | | 348 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 749.00 | | 34 061.00 | 369 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 090.00 | | 648 066.00 | 524 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 614.00 | 210 082.00 | 17 240.00 | 897 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 771 910.00 | 167 169.00 | | 771 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 704.00 | 42 913.00 | 17 240.00 | 125 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 150 000.00 | 64 000.00 | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | 150 000.00 | 64 000.00 | 64 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 64 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 234.00 | 379 234.00 | | 379 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 773.00 | 466 773.00 | | 466 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 849 882.00 | 2 849 882.00 | | 2 849 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 333.00 | 377 333.00 | | 377 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 644.00 | 86 644.00 | | 86 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 001.00 | | 194 001.00 | 194 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 989.00 | | 153 989.00 | 153 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 977.00 | 1 319 977.00 | | 1 319 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VB T. V. A. | 80 401.00 | 80 401.00 | | 80 401.00 |
VC Groupe et associés | 1 254 232.00 | 1 254 232.00 | | 1 254 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 021 922.00 | 341 600.00 | 2 680 322.00 | 3 021 922.00 |
VI Groupe et associés | 85 897.00 | 85 897.00 | | 85 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 505.00 | 144 505.00 | | 144 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 617.00 | 682 617.00 | | 682 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 720 589.00 | 3 372 599.00 | 347 990.00 | 3 720 589.00 |
VW T.V.A. | 402 463.00 | 402 463.00 | | 402 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 820 772.00 | 5 140 450.00 | 2 680 322.00 | 7 820 772.00 |