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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 104.00 | 966.00 | 4 138.00 | 5 104.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 601.00 | 1.00 | 126 601.00 | 126 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 077.00 | 239 251.00 | 42 826.00 | 282 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 001.00 | | 194 001.00 | 194 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 836.00 | | 128 836.00 | 128 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 034.00 | 594 262.00 | 1 249 772.00 | 1 844 034.00 |
BP En cours de production de services | 338 247.00 | | 338 247.00 | 338 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 834 323.00 | | 3 834 323.00 | 3 834 323.00 |
BZ Autres créances | 1 570 643.00 | | 1 570 643.00 | 1 570 643.00 |
CF Disponibilités | 826 288.00 | | 826 288.00 | 826 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 145.00 | | 40 145.00 | 40 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 609 717.00 | | 6 609 717.00 | 6 609 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 453 750.00 | 594 262.00 | 7 859 489.00 | 8 453 750.00 |
CU Autres participations | 200 076.00 | | 200 076.00 | 200 076.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 757 339.00 | 354 045.00 | 403 294.00 | 757 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 004.00 | 1 040 004.00 | | 1 040 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 087.00 | 177 087.00 | | 177 087.00 |
DG Autres réserves | 539 077.00 | 1 288 962.00 | | 539 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 619.00 | 450 115.00 | | 664 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 788.00 | 2 956 168.00 | | 2 420 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 168 306.00 | 414 938.00 | | 2 168 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 828.00 | 640 083.00 | | 566 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 237 755.00 | 2 079 597.00 | | 2 237 755.00 |
EA Autres dettes | 392 502.00 | 553 259.00 | | 392 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 310.00 | 51 207.00 | | 73 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 438 701.00 | 3 739 084.00 | | 5 438 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 859 489.00 | 6 695 252.00 | | 7 859 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 946 973.00 | 184 767.00 | 13 131 740.00 | 12 946 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 946 973.00 | 184 767.00 | 13 131 740.00 | 12 946 973.00 |
FM Production stockée | | | -295 717.00 | |
FN Production immobilisée | | | 126 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 974 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 544 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 082 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 527 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 815.00 | |
GE Autres charges | | | 801 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 456 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 337.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163.00 | 1 202.00 | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | 37 539.00 | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 636.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 986.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | 36 553.00 | | -287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 671.00 | 107 268.00 | | 62 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 587.00 | 196 296.00 | | -221 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 983 570.00 | 11 880 745.00 | | 12 983 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 318 950.00 | 11 430 631.00 | | 12 318 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 619.00 | 450 115.00 | | 664 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 728.00 | 330 306.00 | | 1 513 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 612 000.00 | 145 339.00 | | 612 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 522 913.00 | | | 522 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 844 034.00 | | | 1 844 034.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 757 339.00 | | | 757 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 705.00 | | | 281 705.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 077.00 | | | 282 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 443.00 | 131 262.00 | | 150 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 645.00 | 4 433.00 | | 277 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 641.00 | 49 272.00 | | 473 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 050.00 | 195 211.00 | | 399 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 417.00 | 173 628.00 | | 180 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 668.00 | 21 583.00 | | 217 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 828.00 | 566 828.00 | | 566 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 676.00 | 597 676.00 | | 597 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 084.00 | 674 084.00 | | 674 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 502.00 | 392 502.00 | | 392 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 310.00 | 73 310.00 | | 73 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 001.00 | | 194 001.00 | 194 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 836.00 | | 128 836.00 | 128 836.00 |
UX Autres créances clients | 3 834 323.00 | 3 834 323.00 | | 3 834 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VB T. V. A. | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
VC Groupe et associés | 1 229 543.00 | 1 229 543.00 | | 1 229 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 168 306.00 | 271 283.00 | 1 385 106.00 | 2 168 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 444.00 | 148 444.00 | | 148 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 663.00 | 269 663.00 | | 269 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 767 947.00 | 5 445 111.00 | 322 836.00 | 5 767 947.00 |
VW T.V.A. | 803 773.00 | 803 773.00 | | 803 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 438 701.00 | 3 541 678.00 | 1 385 106.00 | 5 438 701.00 |