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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 104.00 | 966.00 | 4 138.00 | 5 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 339.00 | | 145 339.00 | 145 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 645.00 | 217 668.00 | 59 977.00 | 277 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 001.00 | | 194 001.00 | 194 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 564.00 | | 79 564.00 | 79 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 728.00 | 399 050.00 | 1 114 678.00 | 1 513 728.00 |
BP En cours de production de services | 633 964.00 | | 633 964.00 | 633 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 644 863.00 | | 3 644 863.00 | 3 644 863.00 |
BZ Autres créances | 1 220 706.00 | | 1 220 706.00 | 1 220 706.00 |
CF Disponibilités | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 580 574.00 | | 5 580 574.00 | 5 580 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 094 302.00 | 399 050.00 | 6 695 252.00 | 7 094 302.00 |
CU Autres participations | 200 076.00 | | 200 076.00 | 200 076.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 612 000.00 | 180 417.00 | 431 583.00 | 612 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 004.00 | 1 040 004.00 | | 1 040 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 087.00 | 177 087.00 | | 177 087.00 |
DG Autres réserves | 1 288 962.00 | 1 160 365.00 | | 1 288 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 115.00 | 228 597.00 | | 450 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 168.00 | 2 606 053.00 | | 2 956 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 938.00 | 549 088.00 | | 414 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 083.00 | 548 472.00 | | 640 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 079 597.00 | 1 697 317.00 | | 2 079 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 403.00 | | |
EA Autres dettes | 553 259.00 | 37 500.00 | | 553 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 207.00 | 346 462.00 | | 51 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 739 084.00 | 3 183 241.00 | | 3 739 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 695 252.00 | 5 789 294.00 | | 6 695 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 807 604.00 | 238 478.00 | 12 046 082.00 | 11 807 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 807 604.00 | 238 478.00 | 12 046 082.00 | 11 807 604.00 |
FM Production stockée | | | -275 748.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 834 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 489 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 277 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 119.00 | |
GE Autres charges | | | 743 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 116 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 202.00 | 63.00 | | 1 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 539.00 | 63.00 | | 37 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 30.00 | | 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350.00 | 215.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | 245.00 | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 553.00 | -183.00 | | 36 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 268.00 | | | 107 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 296.00 | -7 621.00 | | 196 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 880 745.00 | 9 354 074.00 | | 11 880 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 430 631.00 | 9 125 477.00 | | 11 430 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 115.00 | 228 597.00 | | 450 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 775.00 | | 598 173.00 | 1 420 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468 962.00 | 473 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 220.00 | 1 513 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 612 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 258.00 | 277 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 981.00 | | 68 462.00 | 81 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 832.00 | | 56 070.00 | 257 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 962.00 | | 473 641.00 | 468 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 438.00 | 156 469.00 | 16 856.00 | 259 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 017.00 | 122 400.00 | | 58 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 455.00 | 34 069.00 | 16 856.00 | 200 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 083.00 | 640 083.00 | | 640 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 133.00 | 641 133.00 | | 641 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 868.00 | 613 868.00 | | 613 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 259.00 | 553 259.00 | | 553 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 001.00 | 194 001.00 | | 194 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
UX Autres créances clients | 3 644 863.00 | | | 3 644 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VB T. V. A. | 70 230.00 | | | 70 230.00 |
VC Groupe et associés | 793 020.00 | | | 793 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 938.00 | 134 150.00 | 280 788.00 | 414 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 305.00 | 127 305.00 | | 127 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 890.00 | | | 342 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 179 678.00 | 5 100 114.00 | 79 563.00 | 5 179 678.00 |
VW T.V.A. | 697 290.00 | 697 290.00 | | 697 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 739 084.00 | 3 458 296.00 | 280 788.00 | 3 739 084.00 |