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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 972 492.00 | 132 000.00 | 840 492.00 | 972 492.00 |
AN Terrains | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
AP Constructions | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 249.00 | 33 852.00 | 397.00 | 34 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 934.00 | 67 766.00 | 19 168.00 | 86 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 474.00 | 284 549.00 | 901 925.00 | 1 186 474.00 |
BT Marchandises | 294 232.00 | 50 382.00 | 243 850.00 | 294 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 203.00 | | 124 203.00 | 124 203.00 |
BZ Autres créances | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
CF Disponibilités | 146 220.00 | | 146 220.00 | 146 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 804.00 | 50 382.00 | 556 422.00 | 606 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 278.00 | 334 931.00 | 1 458 348.00 | 1 793 278.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 446.00 | 830 446.00 | | 830 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DH Report à nouveau | -261 934.00 | -167 996.00 | | -261 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 106.00 | -93 937.00 | | 88 106.00 |
DL TOTAL (I) | 707 390.00 | 619 284.00 | | 707 390.00 |
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 500.00 | 40 500.00 | | 90 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 139.00 | 111 221.00 | | 91 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 833.00 | 265 129.00 | | 273 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 491.00 | 163 187.00 | | 176 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 318.00 | 128 217.00 | | 117 318.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | 162 493.00 | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 458.00 | 830 247.00 | | 660 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 348.00 | 1 490 030.00 | | 1 458 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 151.00 | | 1 306 151.00 | 1 306 151.00 |
FQ Autres produits | | | 42 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 370.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 210.00 | 1 550.00 | | 216 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 151.00 | 1 205.00 | | 90 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 059.00 | 344.00 | | 126 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 106.00 | -93 937.00 | | 88 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 676.00 | | | 1 180 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 315.00 | | | 166 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 305.00 | 10 244.00 | | 142 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 305.00 | 10 244.00 | | 142 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 500.00 | 50 000.00 | | 40 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 500.00 | 50 000.00 | | 40 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 491.00 | 176 491.00 | | 176 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 510.00 | 275 510.00 | | 275 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 702.00 | 37 626.00 | 12 076.00 | 49 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 602.00 | 150 602.00 | 41 000.00 | 191 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 458.00 | 648 382.00 | 12 076.00 | 660 458.00 |