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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 972 492.00 | 132 000.00 | 840 492.00 | 972 492.00 |
AN Terrains | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
AP Constructions | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 655.00 | 38 157.00 | 14 498.00 | 52 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 707.00 | 91 553.00 | 6 155.00 | 97 707.00 |
AX Avances et acomptes | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 194.00 | 312 641.00 | 905 554.00 | 1 218 194.00 |
BT Marchandises | 406 662.00 | 35 646.00 | 371 016.00 | 406 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 505.00 | | 176 505.00 | 176 505.00 |
BZ Autres créances | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 35 829.00 | | 35 829.00 | 35 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 852.00 | 35 646.00 | 617 205.00 | 652 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 046.00 | 348 287.00 | 1 522 759.00 | 1 871 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 446.00 | 830 446.00 | | 830 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
DG Autres réserves | 121 097.00 | 121 097.00 | | 121 097.00 |
DH Report à nouveau | -122 054.00 | -121 097.00 | | -122 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 434.00 | -957.00 | | 15 434.00 |
DL TOTAL (I) | 899 503.00 | 884 070.00 | | 899 503.00 |
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 322.00 | 36 378.00 | | 286 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 795.00 | 266 818.00 | | 68 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 419.00 | 162 906.00 | | 127 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 771.00 | 94 557.00 | | 96 771.00 |
EA Autres dettes | 3 449.00 | 1 520.00 | | 3 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 755.00 | 562 179.00 | | 582 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 759.00 | 1 486 749.00 | | 1 522 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 979 055.00 | |
FD Production vendue biens | | | 484 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 463 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 601.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 014.00 | 1 660 633.00 | | 1 480 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 580.00 | 1 661 590.00 | | 1 464 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 434.00 | -957.00 | | 15 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 412.00 | | 6 783.00 | 1 211 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 492.00 | | | 972 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 051.00 | | 6 783.00 | 197 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 040.00 | 7 601.00 | | 173 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 040.00 | 7 601.00 | | 173 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 419.00 | 127 419.00 | | 127 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 771.00 | 96 771.00 | | 96 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 243.00 | 72 243.00 | | 72 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 505.00 | 176 505.00 | | 176 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 360.00 | 200 360.00 | 41 000.00 | 241 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 755.00 | 332 755.00 | 250 000.00 | 582 755.00 |