| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 972 492.00 | 132 000.00 | 840 492.00 | 972 492.00 |
AN Terrains | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
AP Constructions | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 702.00 | 40 777.00 | 11 925.00 | 52 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 286.00 | 97 767.00 | 32 520.00 | 130 286.00 |
AX Avances et acomptes | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 820.00 | 321 474.00 | 929 346.00 | 1 250 820.00 |
BT Marchandises | 329 448.00 | 39 372.00 | 290 076.00 | 329 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 953.00 | | 36 953.00 | 36 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 183 480.00 | | 183 480.00 | 183 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 213 991.00 | | 213 991.00 | 213 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 301.00 | 39 372.00 | 735 929.00 | 775 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 121.00 | 360 846.00 | 1 665 275.00 | 2 026 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 446.00 | 830 446.00 | | 830 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
DG Autres réserves | 121 097.00 | 121 097.00 | | 121 097.00 |
DH Report à nouveau | -106 620.00 | -122 054.00 | | -106 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 201.00 | 15 434.00 | | 66 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
DL TOTAL (I) | 971 303.00 | 899 503.00 | | 971 303.00 |
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 589.00 | 286 322.00 | | 286 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 478.00 | 68 795.00 | | 64 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 970.00 | 127 419.00 | | 181 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 027.00 | 96 771.00 | | 115 027.00 |
EA Autres dettes | 5 408.00 | 3 449.00 | | 5 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 472.00 | 582 755.00 | | 653 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 275.00 | 1 522 759.00 | | 1 665 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 194.00 | | 36 073.00 | 1 218 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 447.00 | 1 250 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 447.00 | 236 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 492.00 | | | 972 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 833.00 | | 36 073.00 | 203 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 641.00 | 8 833.00 | | 180 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 641.00 | 8 833.00 | | 180 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 478.00 | 64 478.00 | | 64 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 970.00 | 181 970.00 | | 181 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 027.00 | 115 027.00 | | 115 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 091.00 | 167 091.00 | | 167 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 61 294.00 | 188 706.00 | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 910.00 | 184 910.00 | 41 000.00 | 225 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 472.00 | 464 766.00 | 188 706.00 | 653 472.00 |