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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 972 492.00 | 132 000.00 | 840 492.00 | 972 492.00 |
AN Terrains | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
AP Constructions | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 049.00 | 34 728.00 | 5 321.00 | 40 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 440.00 | 72 919.00 | 17 521.00 | 90 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 780.00 | 290 577.00 | 905 203.00 | 1 195 780.00 |
BT Marchandises | 301 839.00 | 54 550.00 | 247 289.00 | 301 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 139.00 | | 180 139.00 | 180 139.00 |
BZ Autres créances | 43 238.00 | | 43 238.00 | 43 238.00 |
CF Disponibilités | 93 995.00 | | 93 995.00 | 93 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 671.00 | 54 550.00 | 571 121.00 | 625 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 451.00 | 345 128.00 | 1 476 324.00 | 1 821 451.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 446.00 | 830 446.00 | | 830 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DH Report à nouveau | -173 827.00 | -261 934.00 | | -173 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 730.00 | 88 106.00 | | 52 730.00 |
DL TOTAL (I) | 760 120.00 | 707 390.00 | | 760 120.00 |
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 214.00 | 91 139.00 | | 62 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 864.00 | 273 833.00 | | 276 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 269.00 | 176 491.00 | | 207 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 758.00 | 117 318.00 | | 76 758.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | 1 677.00 | | 1 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 703.00 | 660 458.00 | | 625 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 324.00 | 1 458 348.00 | | 1 476 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 375.00 | 648 382.00 | | 363 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 823.00 | 41 437.00 | | 35 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 993 534.00 | |
FD Production vendue biens | | | 564 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 557 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 645.00 | 216 210.00 | | 16 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 776.00 | 90 151.00 | | 7 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 869.00 | 126 059.00 | | 8 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 016.00 | 2 083 968.00 | | 1 593 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 286.00 | 1 995 862.00 | | 1 540 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 730.00 | 88 106.00 | | 52 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 474.00 | | | 1 186 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 113.00 | | | 172 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 549.00 | 6 029.00 | | 152 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 549.00 | 6 029.00 | | 152 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 269.00 | 207 269.00 | | 207 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 521.00 | 28 521.00 | 250 000.00 | 278 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 139.00 | | | 180 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 392.00 | 14 064.00 | 12 328.00 | 26 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
VP Divers | 43 238.00 | | | 43 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 758.00 | 76 758.00 | | 76 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 337.00 | 224 337.00 | 41 000.00 | 265 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 703.00 | 363 375.00 | 262 328.00 | 625 703.00 |