| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 972 492.00 | 132 000.00 | 840 492.00 | 972 492.00 |
AN Terrains | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
AP Constructions | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 049.00 | 35 410.00 | 4 639.00 | 40 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 341.00 | 79 133.00 | 17 208.00 | 96 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 681.00 | 297 473.00 | 904 208.00 | 1 201 681.00 |
BT Marchandises | 314 812.00 | 47 367.00 | 267 445.00 | 314 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 772.00 | | 176 772.00 | 176 772.00 |
BZ Autres créances | 114 461.00 | | 114 461.00 | 114 461.00 |
CF Disponibilités | 131 090.00 | | 131 090.00 | 131 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 080.00 | 47 367.00 | 690 714.00 | 738 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 762.00 | 344 840.00 | 1 594 922.00 | 1 939 762.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 446.00 | 830 446.00 | | 830 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DH Report à nouveau | -121 097.00 | -173 827.00 | | -121 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 906.00 | 52 730.00 | | 124 906.00 |
DL TOTAL (I) | 885 026.00 | 760 120.00 | | 885 026.00 |
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 40 500.00 | 90 500.00 | | 40 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 235.00 | 62 214.00 | | 48 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 088.00 | 276 864.00 | | 279 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 258.00 | 207 269.00 | | 231 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 445.00 | 76 758.00 | | 98 445.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 1 707.00 | | 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 669 396.00 | 625 703.00 | | 669 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 922.00 | 1 476 324.00 | | 1 594 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 328.00 | 363 375.00 | | 12 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 907.00 | 35 823.00 | | 35 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 942 347.00 | |
FD Production vendue biens | | | 592 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 534 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 138.00 | 16 645.00 | | 166 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 295.00 | 7 776.00 | | 103 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 843.00 | 8 869.00 | | 62 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 113.00 | 1 593 016.00 | | 1 719 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 207.00 | 1 540 286.00 | | 1 594 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 906.00 | 52 730.00 | | 124 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 780.00 | | 5 901.00 | 1 195 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 492.00 | | | 972 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 419.00 | | 5 901.00 | 181 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 577.00 | 6 896.00 | | 158 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 577.00 | 6 896.00 | | 158 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 500.00 | | 50 000.00 | 90 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 500.00 | | 50 000.00 | 90 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 258.00 | 231 258.00 | | 231 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 558.00 | 279 558.00 | | 279 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 772.00 | 176 772.00 | | 176 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
VP Divers | 114 461.00 | 114 461.00 | | 114 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 445.00 | 98 445.00 | | 98 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 178.00 | 292 178.00 | 41 000.00 | 333 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 496.00 | 645 168.00 | | 657 496.00 |