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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 972 492.00 | 132 000.00 | 840 492.00 | 972 492.00 |
AN Terrains | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
AP Constructions | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 873.00 | 36 217.00 | 9 656.00 | 45 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 707.00 | 85 893.00 | 11 815.00 | 97 707.00 |
AX Avances et acomptes | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 412.00 | 305 040.00 | 906 372.00 | 1 211 412.00 |
BT Marchandises | 333 125.00 | 42 559.00 | 290 567.00 | 333 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 189 893.00 | | 189 893.00 | 189 893.00 |
CF Disponibilités | 99 064.00 | | 99 064.00 | 99 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 936.00 | 42 559.00 | 580 377.00 | 622 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 348.00 | 347 599.00 | 1 486 749.00 | 1 834 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 446.00 | 830 446.00 | | 830 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 865.00 | 56.00 | | 3 865.00 |
DG Autres réserves | 121 097.00 | | | 121 097.00 |
DH Report à nouveau | -121 097.00 | -121 097.00 | | -121 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -957.00 | 124 906.00 | | -957.00 |
DL TOTAL (I) | 884 070.00 | 885 026.00 | | 884 070.00 |
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 378.00 | 48 235.00 | | 36 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 818.00 | 279 088.00 | | 266 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 906.00 | 231 258.00 | | 162 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 557.00 | 98 445.00 | | 94 557.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 470.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 179.00 | 669 396.00 | | 562 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 749.00 | 1 594 922.00 | | 1 486 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 069 502.00 | |
FD Production vendue biens | | | 541 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 610 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 835.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 328.00 | 166 138.00 | | 12 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 103 295.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 223.00 | 62 843.00 | | 12 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 633.00 | 1 719 113.00 | | 1 660 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 590.00 | 1 594 207.00 | | 1 661 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -957.00 | 124 906.00 | | -957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 682.00 | | 9 731.00 | 1 201 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 492.00 | | | 972 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 320.00 | | 9 731.00 | 187 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 473.00 | 7 567.00 | | 165 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 473.00 | 7 567.00 | | 165 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 906.00 | 162 906.00 | | 162 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | -265 298.00 | | 1 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 438.00 | 171 438.00 | | 171 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
VI Groupe et associés | 266 818.00 | 266 818.00 | 266 818.00 | 266 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 557.00 | 94 557.00 | | 94 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 746.00 | 190 746.00 | 41 000.00 | 231 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 179.00 | 295 361.00 | 266 818.00 | 562 179.00 |