| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 059.00 | 6 873.00 | 109 185.00 | 116 059.00 |
AP Constructions | 5 172 597.00 | 1 683 787.00 | 3 488 810.00 | 5 172 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 715.00 | 96 018.00 | 831 697.00 | 927 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 073.00 | | 72 073.00 | 72 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 291 487.00 | 1 789 722.00 | 4 501 765.00 | 6 291 487.00 |
BT Marchandises | 808 030.00 | | 808 030.00 | 808 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 788.00 | 162 692.00 | 1 681 096.00 | 1 843 788.00 |
BZ Autres créances | 373 622.00 | | 373 622.00 | 373 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 057 476.00 | | 1 057 476.00 | 1 057 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 390.00 | | 199 390.00 | 199 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 283 974.00 | 162 692.00 | 5 121 282.00 | 5 283 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 575 461.00 | 1 952 414.00 | 9 623 047.00 | 11 575 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 754.00 | | | 50 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 371.00 | 639 433.00 | | 384 371.00 |
DK Provisions réglementées | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
DL TOTAL (I) | 417 615.00 | 640 958.00 | | 417 615.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 315.00 | 377 307.00 | | 337 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 133 300.00 | 7 220 242.00 | | 7 133 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 721.00 | 414 717.00 | | 99 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 597.00 | 435 492.00 | | 353 597.00 |
EA Autres dettes | 11 009.00 | 5 491.00 | | 11 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 229 490.00 | 1 193 250.00 | | 1 229 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 164 432.00 | 9 646 498.00 | | 9 164 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 623 047.00 | 10 328 456.00 | | 9 623 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 946 847.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 798.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
FG Production vendue services | 5 534 313.00 | | 5 534 313.00 | 5 534 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 538 434.00 | | 5 538 434.00 | 5 538 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 721 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 620 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 723.00 | |
GE Autres charges | | | 176 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 142 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 032.00 | 50 997.00 | | 26 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 549.00 | 50 997.00 | | 27 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 25 624.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 754.00 | 25 624.00 | | 31 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 205.00 | 25 373.00 | | -4 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 756 410.00 | 5 975 376.00 | | 5 756 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 372 039.00 | 5 335 943.00 | | 5 372 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 371.00 | 639 433.00 | | 384 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 721 939.00 | | 580 494.00 | 5 721 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 946.00 | 6 291 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 946.00 | 6 291 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 721 939.00 | | 580 494.00 | 5 721 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 539.00 | 278 129.00 | 10 946.00 | 1 522 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 539.00 | 278 129.00 | 10 946.00 | 1 522 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 31 719.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 294 539.00 | 49 723.00 | 181 569.00 | 294 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 539.00 | 49 723.00 | 181 569.00 | 294 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 539.00 | 81 442.00 | 181 569.00 | 335 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 723.00 | 181 569.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 112 758.00 | 6 052 714.00 | 1 060 044.00 | 7 112 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 721.00 | 99 721.00 | | 99 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 229 490.00 | 1 190 617.00 | 16 484.00 | 1 229 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 103.00 | | | 1 344 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499 685.00 | | | 499 685.00 |
VB T. V. A. | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
VC Groupe et associés | 291 482.00 | | | 291 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 200.00 | 40 265.00 | 170 319.00 | 337 200.00 |
VI Groupe et associés | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 243.00 | | | 289 243.00 |
VP Divers | 484.00 | | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 163.00 | | | 50 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 390.00 | | | 199 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 800.00 | 2 366 046.00 | 50 754.00 | 2 416 800.00 |
VW T.V.A. | 299 633.00 | 299 633.00 | | 299 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 164 432.00 | 7 768 580.00 | 1 246 847.00 | 9 164 432.00 |