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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 2 199 961.00 | 627 988.00 | 1 571 973.00 | 2 199 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 758.00 | 87 838.00 | 213 921.00 | 301 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 504 762.00 | 718 869.00 | 1 785 893.00 | 2 504 762.00 |
BT Marchandises | 169 472.00 | 136 672.00 | 32 800.00 | 169 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 030.00 | 395 902.00 | 1 544 128.00 | 1 940 030.00 |
BZ Autres créances | 6 175 585.00 | | 6 175 585.00 | 6 175 585.00 |
CF Disponibilités | 4 496 158.00 | | 4 496 158.00 | 4 496 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 702.00 | | 225 702.00 | 225 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 006 947.00 | 532 574.00 | 12 474 372.00 | 13 006 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 511 709.00 | 1 251 443.00 | 14 260 266.00 | 15 511 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 554.00 | | | 200 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 774 635.00 | 1 039 013.00 | | 2 774 635.00 |
DK Provisions réglementées | 923 482.00 | 608 495.00 | | 923 482.00 |
DL TOTAL (I) | 3 699 641.00 | 1 649 033.00 | | 3 699 641.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 242.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 854 009.00 | 7 520 999.00 | | 7 854 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 074.00 | 71 652.00 | | 74 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 518.00 | 412 993.00 | | 396 518.00 |
EA Autres dettes | 1 047 713.00 | 6 335.00 | | 1 047 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 186 589.00 | 1 195 765.00 | | 1 186 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 560 624.00 | 9 209 646.00 | | 10 560 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 260 266.00 | 10 899 679.00 | | 14 260 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 587 292.00 | 2 423 627.00 | | 2 587 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 242.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
FG Production vendue services | 5 039 169.00 | | 5 039 169.00 | 5 039 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 043 290.00 | | 5 043 290.00 | 5 043 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 098 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 469.00 | |
GE Autres charges | | | 13 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 2 056.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 483 059.00 | 358 375.00 | | 2 483 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483 163.00 | 362 185.00 | | 2 483 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 105.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 663.00 | 162 431.00 | | 199 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 987.00 | 226 972.00 | | 314 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 695.00 | 389 508.00 | | 514 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 968 468.00 | -27 323.00 | | 1 968 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 588 247.00 | 5 982 027.00 | | 7 588 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 612.00 | 4 943 014.00 | | 4 813 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 774 635.00 | 1 039 013.00 | | 2 774 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 812 812.00 | | 2 097 699.00 | 2 812 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 756 017.00 | 649 732.00 | 2 504 762.00 | 1 756 017.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 017.00 | 649 732.00 | 2 504 762.00 | 1 756 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 812 812.00 | | 2 097 699.00 | 2 812 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 258.00 | 571 477.00 | 829 866.00 | 977 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 258.00 | 571 477.00 | 829 866.00 | 977 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 608 495.00 | 314 987.00 | | 608 495.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 672.00 | | | 136 672.00 |
6T Sur comptes clients | 245 728.00 | 163 469.00 | 13 294.00 | 245 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 400.00 | 163 469.00 | 13 294.00 | 382 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 031 895.00 | 478 456.00 | 54 294.00 | 1 031 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 469.00 | 35 794.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 314 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 854 009.00 | 932 661.00 | 6 921 349.00 | 7 854 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 074.00 | 74 074.00 | | 74 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 713.00 | 19 779.00 | 88 524.00 | 1 047 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 186 589.00 | 1 164 200.00 | 16 484.00 | 1 186 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 173.00 | 1 239 173.00 | | 1 239 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700 857.00 | 700 857.00 | | 700 857.00 |
VB T. V. A. | 202 793.00 | 31 471.00 | 171 322.00 | 202 793.00 |
VC Groupe et associés | 5 939 573.00 | 5 939 573.00 | | 5 939 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VP Divers | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 702.00 | 196 469.00 | 29 232.00 | 225 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 341 317.00 | 8 140 763.00 | 200 554.00 | 8 341 317.00 |
VW T.V.A. | 359 542.00 | 359 542.00 | | 359 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 558 964.00 | 2 587 292.00 | 7 026 356.00 | 10 558 964.00 |