| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 270.00 | | 64 270.00 | 64 270.00 |
AP Constructions | 2 051 070.00 | 873 450.00 | 1 177 620.00 | 2 051 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 145.00 | 100 765.00 | 297 380.00 | 398 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 296 284.00 | | 296 284.00 | 296 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 812.00 | 977 258.00 | 1 835 554.00 | 2 812 812.00 |
BT Marchandises | 169 472.00 | 136 672.00 | 32 800.00 | 169 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 156.00 | 245 728.00 | 1 666 429.00 | 1 912 156.00 |
BZ Autres créances | 5 221 918.00 | | 5 221 918.00 | 5 221 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 933 611.00 | | 1 933 611.00 | 1 933 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 368.00 | | 209 368.00 | 209 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 446 525.00 | 382 400.00 | 9 064 125.00 | 9 446 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 259 337.00 | 1 359 658.00 | 10 899 679.00 | 12 259 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 013.00 | 4 118 870.00 | | 1 039 013.00 |
DK Provisions réglementées | 608 495.00 | 383 277.00 | | 608 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 033.00 | 4 503 671.00 | | 1 649 033.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 297.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 520 999.00 | 7 353 276.00 | | 7 520 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 652.00 | 123 835.00 | | 71 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 993.00 | 400 080.00 | | 412 993.00 |
EA Autres dettes | 6 335.00 | 11 721.00 | | 6 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 195 765.00 | 1 163 548.00 | | 1 195 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 209 646.00 | 9 054 417.00 | | 9 209 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 899 679.00 | 13 599 089.00 | | 10 899 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 423 627.00 | 2 427 777.00 | | 2 423 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 297.00 | | 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 520 999.00 | | | 7 520 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
FG Production vendue services | 5 369 863.00 | | 5 369 863.00 | 5 369 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 373 984.00 | | 5 373 984.00 | 5 373 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 609 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 985 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 376.00 | |
GE Autres charges | | | 177 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 056.00 | 37 417.00 | | 2 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 375.00 | 6 443 517.00 | | 358 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 185.00 | 6 480 933.00 | | 362 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 2 145.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 431.00 | 3 885 529.00 | | 162 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 508.00 | 4 112 807.00 | | 389 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 323.00 | 2 368 126.00 | | -27 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 982 027.00 | 13 804 710.00 | | 5 982 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 943 014.00 | 9 685 840.00 | | 4 943 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 013.00 | 4 118 870.00 | | 1 039 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 677.00 | | 839 081.00 | 2 641 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 460 440.00 | 207 506.00 | 2 812 812.00 | 460 440.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 460 440.00 | 207 506.00 | 2 812 812.00 | 460 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 677.00 | | 839 081.00 | 2 641 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 905.00 | 221 489.00 | 94 135.00 | 849 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 905.00 | 221 489.00 | 94 135.00 | 849 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 383 277.00 | 226 972.00 | 1 754.00 | 383 277.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 136 672.00 | | |
6T Sur comptes clients | 479 678.00 | 1 704.00 | 235 654.00 | 479 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 678.00 | 138 376.00 | 235 654.00 | 479 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 955.00 | 365 348.00 | 237 408.00 | 903 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 376.00 | 235 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226 972.00 | 1 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 520 999.00 | 763 150.00 | 6 757 849.00 | 7 520 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 652.00 | 71 652.00 | | 71 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 195 765.00 | 1 169 255.00 | 16 484.00 | 1 195 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 961.00 | 1 338 961.00 | | 1 338 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 573 196.00 | 573 196.00 | | 573 196.00 |
VB T. V. A. | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VC Groupe et associés | 5 161 459.00 | 5 161 459.00 | | 5 161 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 477.00 | 55 477.00 | | 55 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 368.00 | 174 755.00 | 34 613.00 | 209 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 343 442.00 | 7 308 830.00 | 34 613.00 | 7 343 442.00 |
VW T.V.A. | 364 654.00 | 364 654.00 | | 364 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 207 986.00 | 2 423 627.00 | 6 774 333.00 | 9 207 986.00 |