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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 064.00 | 6 873.00 | 109 190.00 | 116 064.00 |
AP Constructions | 5 780 931.00 | 3 008 765.00 | 2 772 166.00 | 5 780 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 326.00 | 83 588.00 | 366 738.00 | 450 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 676.00 | | 81 676.00 | 81 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 432 040.00 | 3 102 270.00 | 3 329 771.00 | 6 432 040.00 |
BT Marchandises | 808 030.00 | 256 628.00 | 551 402.00 | 808 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 522.00 | 441 727.00 | 1 777 795.00 | 2 219 522.00 |
BZ Autres créances | 498 220.00 | | 498 220.00 | 498 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 152 944.00 | | 1 152 944.00 | 1 152 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 822.00 | | 201 822.00 | 201 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 881 812.00 | 698 355.00 | 5 183 457.00 | 5 881 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 313 852.00 | 3 800 625.00 | 8 513 227.00 | 12 313 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978 332.00 | 384 371.00 | | -978 332.00 |
DK Provisions réglementées | 158 144.00 | 31 719.00 | | 158 144.00 |
DL TOTAL (I) | -818 663.00 | 417 615.00 | | -818 663.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 108.00 | 337 315.00 | | 297 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 235 872.00 | 7 133 300.00 | | 7 235 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 478.00 | 99 721.00 | | 33 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 648.00 | 353 597.00 | | 487 648.00 |
EA Autres dettes | 7 534.00 | 11 009.00 | | 7 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 229 250.00 | 1 229 490.00 | | 1 229 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 290 890.00 | 9 164 432.00 | | 9 290 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 513 227.00 | 9 623 047.00 | | 8 513 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 895 916.00 | | | 7 895 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 115.00 | | 94.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 235 872.00 | | | 7 235 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
FG Production vendue services | 5 603 641.00 | | 5 603 641.00 | 5 603 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 607 762.00 | | 5 607 762.00 | 5 607 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 608 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 429 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 971 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 535 888.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 272 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -664 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -853 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 103.00 | 26 032.00 | | 2 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792.00 | 1 517.00 | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 894.00 | 27 549.00 | | 2 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 35.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 425.00 | 31 719.00 | | 126 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 186.00 | 31 754.00 | | 128 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 291.00 | -4 205.00 | | -125 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 617 689.00 | 5 756 410.00 | | 5 617 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 596 021.00 | 5 372 039.00 | | 6 596 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -978 332.00 | 384 371.00 | | -978 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 291 487.00 | | 143 878.00 | 6 291 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 325.00 | 6 432 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 325.00 | 6 432 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 291 487.00 | | 143 878.00 | 6 291 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 722.00 | 768 003.00 | 427 068.00 | 1 789 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 722.00 | 768 003.00 | 427 068.00 | 1 789 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 719.00 | 126 425.00 | | 31 719.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 971 612.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 256 628.00 | | |
6T Sur comptes clients | 162 692.00 | 279 259.00 | 225.00 | 162 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 692.00 | 1 507 500.00 | 225.00 | 162 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 411.00 | 1 633 925.00 | 225.00 | 235 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 507 500.00 | 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 235 872.00 | 6 136 578.00 | 1 099 294.00 | 7 235 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 229 250.00 | 1 189 397.00 | 16 464.00 | 1 229 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 910.00 | | | 1 312 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 906 613.00 | | | 906 613.00 |
VB T. V. A. | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VC Groupe et associés | 461 871.00 | | | 461 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 013.00 | 41 186.00 | 220 490.00 | 297 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 822.00 | | | 201 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 564.00 | 2 874 190.00 | 45 374.00 | 2 919 564.00 |
VW T.V.A. | 440 510.00 | 440 510.00 | | 440 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 290 890.00 | 7 895 916.00 | 1 336 248.00 | 9 290 890.00 |