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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 344 885.00 | 651 209.00 | 693 677.00 | 1 344 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 094.00 | 122 038.00 | 222 056.00 | 344 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 970.00 | | 110 970.00 | 110 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 993.00 | 776 290.00 | 1 026 702.00 | 1 802 993.00 |
BT Marchandises | 169 472.00 | 136 672.00 | 32 800.00 | 169 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212 122.00 | 564 125.00 | 1 647 997.00 | 2 212 122.00 |
BZ Autres créances | 13 446 817.00 | | 13 446 817.00 | 13 446 817.00 |
CF Disponibilités | 4 256 114.00 | | 4 256 114.00 | 4 256 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 684.00 | | 331 684.00 | 331 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 416 209.00 | 700 797.00 | 19 715 412.00 | 20 416 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 219 202.00 | 1 477 087.00 | 20 742 115.00 | 22 219 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 306 585.00 | | | 306 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 295.00 | 2 774 635.00 | | 1 020 295.00 |
DK Provisions réglementées | 973 195.00 | 923 482.00 | | 973 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 014.00 | 3 699 641.00 | | 1 995 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 389 473.00 | 7 854 009.00 | | 6 389 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 915.00 | 74 074.00 | | 193 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 437.00 | 396 518.00 | | 517 437.00 |
EA Autres dettes | 1 058 819.00 | 1 047 713.00 | | 1 058 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 585 736.00 | 1 186 589.00 | | 10 585 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 747 100.00 | 10 560 624.00 | | 18 747 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 742 115.00 | 14 260 266.00 | | 20 742 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 644 220.00 | 2 587 292.00 | | 3 644 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 389 473.00 | | | 6 389 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 307 362.00 | | 5 307 362.00 | 5 307 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 307 362.00 | | 5 307 362.00 | 5 307 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 370 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 972 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 534 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 021.00 | 104.00 | | 2 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 266 222.00 | 2 483 059.00 | | 1 266 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 621.00 | | | 321 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 589 863.00 | 2 483 163.00 | | 1 589 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 660.00 | 45.00 | | 3 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866 488.00 | 199 663.00 | | 866 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 334.00 | 314 987.00 | | 371 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241 482.00 | 514 695.00 | | 1 241 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 381.00 | 1 968 468.00 | | 348 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 960 103.00 | 7 588 247.00 | | 6 960 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 939 808.00 | 4 813 612.00 | | 5 939 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 295.00 | 2 774 635.00 | | 1 020 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 762.00 | | 325 524.00 | 2 504 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 137.00 | 1 003 156.00 | 1 802 993.00 | 24 137.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 137.00 | 1 003 156.00 | 1 802 993.00 | 24 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 762.00 | | 325 524.00 | 2 504 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 869.00 | 331 041.00 | 273 620.00 | 718 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 869.00 | 331 041.00 | 273 620.00 | 718 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 923 482.00 | 371 334.00 | 321 621.00 | 923 482.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 672.00 | | | 136 672.00 |
6T Sur comptes clients | 395 902.00 | 218 050.00 | 49 827.00 | 395 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 574.00 | 218 050.00 | 49 827.00 | 532 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456 056.00 | 589 384.00 | 371 448.00 | 1 456 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 050.00 | 47 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 371 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 361 727.00 | 900 528.00 | 5 461 199.00 | 6 361 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 915.00 | 193 915.00 | | 193 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058 819.00 | 20 923.00 | 230 104.00 | 1 058 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 585 736.00 | 1 983 611.00 | 3 283 224.00 | 10 585 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 677.00 | | | 1 251 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960 445.00 | | | 960 445.00 |
VB T. V. A. | 218 653.00 | | | 218 653.00 |
VC Groupe et associés | 13 192 684.00 | | | 13 192 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 684.00 | | | 331 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 990 623.00 | 15 684 038.00 | 306 585.00 | 15 990 623.00 |
VW T.V.A. | 433 621.00 | 433 621.00 | | 433 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 745 440.00 | 3 644 220.00 | 8 974 527.00 | 18 745 440.00 |