| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 276.00 | | 64 276.00 | 64 276.00 |
AP Constructions | 1 930 938.00 | 767 183.00 | 1 163 755.00 | 1 930 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 841.00 | 79 679.00 | 190 162.00 | 269 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 578.00 | | 373 578.00 | 373 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 677.00 | 849 905.00 | 1 791 772.00 | 2 641 677.00 |
BT Marchandises | 169 472.00 | | 169 472.00 | 169 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 078 846.00 | 479 678.00 | 1 599 168.00 | 2 078 846.00 |
BZ Autres créances | 4 581 044.00 | | 4 581 044.00 | 4 581 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 247 428.00 | | 1 247 428.00 | 1 247 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 204.00 | | 210 204.00 | 210 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 286 995.00 | 479 678.00 | 11 807 316.00 | 12 286 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 928 672.00 | 1 329 583.00 | 13 599 089.00 | 14 928 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 118 870.00 | -978 332.00 | | 4 118 870.00 |
DK Provisions réglementées | 383 277.00 | 158 144.00 | | 383 277.00 |
DL TOTAL (I) | 4 503 671.00 | -818 663.00 | | 4 503 671.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 297 108.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 353 276.00 | 7 235 872.00 | | 7 353 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 835.00 | 33 478.00 | | 123 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 080.00 | 487 648.00 | | 400 080.00 |
EA Autres dettes | 11 721.00 | 7 534.00 | | 11 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 163 548.00 | 1 229 250.00 | | 1 163 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 054 417.00 | 9 290 890.00 | | 9 054 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 599 089.00 | 8 513 227.00 | | 13 599 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 777.00 | 7 895 916.00 | | 2 427 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 94.00 | | 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 353 276.00 | | | 7 353 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 121.00 | | 454 121.00 | 454 121.00 |
FG Production vendue services | 5 553 724.00 | | 5 553 724.00 | 5 553 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 007 845.00 | | 6 007 845.00 | 6 007 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 319 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 638 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 586.00 | |
GE Autres charges | | | 179 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 403 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 915 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 750 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 417.00 | 2 103.00 | | 37 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 443 517.00 | 792.00 | | 6 443 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 480 933.00 | 2 894.00 | | 6 480 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | 466.00 | | 2 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 885 529.00 | 1 295.00 | | 3 885 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 133.00 | 126 425.00 | | 225 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 112 807.00 | 128 186.00 | | 4 112 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 368 126.00 | -125 291.00 | | 2 368 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 804 710.00 | 5 617 689.00 | | 13 804 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 685 840.00 | 6 596 021.00 | | 9 685 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 118 870.00 | -978 332.00 | | 4 118 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 432 040.00 | | 813 574.00 | 6 432 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 797.00 | 4 422 140.00 | 2 641 677.00 | 181 797.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 797.00 | 4 422 140.00 | 2 641 677.00 | 181 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 432 040.00 | | 813 574.00 | 6 432 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130 658.00 | 268 446.00 | 1 549 198.00 | 2 130 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 658.00 | 268 446.00 | 1 549 198.00 | 2 130 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 144.00 | 225 133.00 | | 158 144.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 971 612.00 | | 971 612.00 | 971 612.00 |
6N Sur stocks et en cours | 256 628.00 | | 256 628.00 | 256 628.00 |
6T Sur comptes clients | 441 727.00 | 111 586.00 | 73 635.00 | 441 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 669 967.00 | 111 586.00 | 1 301 875.00 | 1 669 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 869 111.00 | 336 719.00 | 1 301 875.00 | 1 869 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 586.00 | 1 301 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225 133.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 353 276.00 | 758 927.00 | 6 594 349.00 | 7 353 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 835.00 | 123 835.00 | | 123 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 163 548.00 | 1 132 917.00 | 16 484.00 | 1 163 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 317.00 | 1 229 317.00 | | 1 229 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 849 529.00 | 849 529.00 | | 849 529.00 |
VB T. V. A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VC Groupe et associés | 4 433 562.00 | 4 433 562.00 | | 4 433 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 936.00 | | | 296 936.00 |
VP Divers | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 814.00 | 136 814.00 | | 136 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 204.00 | 170 211.00 | 39 993.00 | 210 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 870 094.00 | 6 830 101.00 | 39 993.00 | 6 870 094.00 |
VW T.V.A. | 357 590.00 | 357 590.00 | | 357 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 052 757.00 | 2 427 777.00 | 6 610 833.00 | 9 052 757.00 |