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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 837.00 | 446 447.00 | 48 390.00 | 494 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 758.00 | 924 731.00 | 331 027.00 | 1 255 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 018.00 | 1 375 826.00 | 418 192.00 | 1 794 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 480.00 | | 97 480.00 | 97 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 528.00 | 143 392.00 | 1 109 136.00 | 1 252 528.00 |
BZ Autres créances | 71 862.00 | | 71 862.00 | 71 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 393 797.00 | | 393 797.00 | 393 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 898.00 | 143 392.00 | 1 888 505.00 | 2 031 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 916.00 | 1 519 218.00 | 2 306 698.00 | 3 825 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
CU Autres participations | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 516.00 | 1 005 233.00 | | 1 071 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 197.00 | 66 283.00 | | 53 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 712.00 | 1 291 516.00 | | 1 344 712.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 813.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 813.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 457.00 | 93 503.00 | | 67 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 295.00 | 195 856.00 | | 266 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 590.00 | 642 345.00 | | 624 590.00 |
EA Autres dettes | 3 111.00 | 2 266.00 | | 3 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 986.00 | 934 504.00 | | 961 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 698.00 | 2 254 832.00 | | 2 306 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 854.00 | 934 504.00 | | 921 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 307.00 | | 11 930.00 | 1 782 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 1 794 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | 1 750 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 914.00 | | 1 900.00 | 1 748 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 746.00 | | 10 030.00 | 28 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 262.00 | 100 640.00 | 76.00 | 1 275 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 328.00 | 319.00 | | 4 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 934.00 | 100 321.00 | 76.00 | 1 270 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 279 830.00 | 279 830.00 | | 279 830.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368 604.00 | 1 368 604.00 | | 1 368 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 295.00 | 266 295.00 | | 266 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 259.00 | 443 259.00 | | 443 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 248.00 | 118 248.00 | | 118 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 986.00 | | | 1 038 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 543.00 | | | 213 543.00 |
VB T. V. A. | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
VC Groupe et associés | 987.00 | | | 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 505.00 | 26 373.00 | 40 132.00 | 66 505.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
VP Divers | 893.00 | | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 604.00 | 1 368 604.00 | | 1 368 604.00 |
VW T.V.A. | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 986.00 | 921 854.00 | 40 132.00 | 961 986.00 |