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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 963.00 | 4 841.00 | 2 122.00 | 6 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 187.00 | 468 134.00 | 36 053.00 | 504 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 003.00 | 983 184.00 | 286 819.00 | 1 270 003.00 |
AX Avances et acomptes | 94 600.00 | | 94 600.00 | 94 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 766.00 | 1 456 159.00 | 457 607.00 | 1 913 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 025.00 | | 82 025.00 | 82 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 013.00 | 157 520.00 | 1 412 494.00 | 1 570 013.00 |
BZ Autres créances | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 513 653.00 | | 513 653.00 | 513 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 561.00 | | 55 561.00 | 55 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 454.00 | 157 520.00 | 2 304 934.00 | 2 462 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 220.00 | 1 613 679.00 | 2 762 542.00 | 4 376 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
CU Autres participations | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 124 712.00 | 1 071 516.00 | | 1 124 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 954.00 | 53 197.00 | | 414 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 666.00 | 1 344 712.00 | | 1 759 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 252.00 | 67 457.00 | | 41 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 560.00 | 266 295.00 | | 211 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 548.00 | 624 590.00 | | 746 548.00 |
EA Autres dettes | 2 984.00 | 3 111.00 | | 2 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 876.00 | 961 986.00 | | 1 002 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 542.00 | 2 306 698.00 | | 2 762 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 421.00 | 921 854.00 | | 989 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 018.00 | | 25 911.00 | 1 794 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 38 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 1 819 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 774 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 647.00 | | 2 316.00 | 4 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 595.00 | | 23 595.00 | 1 750 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 826.00 | 80 333.00 | | 1 375 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 647.00 | 194.00 | | 4 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 179.00 | 80 139.00 | | 1 371 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 392.00 | 15 577.00 | 1 449.00 | 143 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 392.00 | 15 577.00 | 1 449.00 | 143 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 392.00 | 15 577.00 | 1 449.00 | 143 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 577.00 | 1 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 560.00 | 211 560.00 | | 211 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 240.00 | 471 240.00 | | 471 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 825.00 | 64 825.00 | | 64 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 341.00 | 144 341.00 | | 144 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 455.00 | | | 1 340 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 558.00 | | | 229 558.00 |
VB T. V. A. | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 132.00 | 26 678.00 | 13 454.00 | 40 132.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 561.00 | | | 55 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 759.00 | 1 685 759.00 | | 1 685 759.00 |
VW T.V.A. | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 876.00 | 989 421.00 | 13 454.00 | 1 002 876.00 |