| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 8 753.00 | 269.00 | 9 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 412.00 | 720 162.00 | 483 250.00 | 1 203 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 379.00 | 1 192 495.00 | 392 884.00 | 1 585 379.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840 938.00 | 1 921 410.00 | 919 528.00 | 2 840 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 301.00 | | 111 301.00 | 111 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 724.00 | 44 339.00 | 1 616 385.00 | 1 660 724.00 |
BZ Autres créances | 50 505.00 | | 50 505.00 | 50 505.00 |
CF Disponibilités | 989 360.00 | | 989 360.00 | 989 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 464.00 | 44 339.00 | 2 787 125.00 | 2 831 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 672 402.00 | 1 965 749.00 | 3 706 653.00 | 5 672 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 491.00 | | | 79 491.00 |
CU Autres participations | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | 200 000.00 | | 201 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 463 621.00 | 1 643 263.00 | | 463 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 254.00 | 220 358.00 | | 219 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 680.00 | 52 580.00 | | 45 680.00 |
DL TOTAL (I) | 950 156.00 | 2 136 201.00 | | 950 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 370.00 | 95 993.00 | | 301 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 282.00 | 4 282.00 | | 1 054 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 866.00 | 559.00 | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 828.00 | 419 416.00 | | 433 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 564.00 | 996 718.00 | | 964 564.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | 2 001.00 | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 498.00 | 1 518 969.00 | | 2 756 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 653.00 | 3 655 171.00 | | 3 706 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 566 026.00 | 1 500 050.00 | | 2 566 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 670.00 | 1 600.00 | | 1 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 490.00 | | 166 731.00 | 2 682 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 283.00 | 2 840 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 283.00 | 2 793 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635 343.00 | | 166 731.00 | 2 635 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 292.00 | 163 400.00 | 8 283.00 | 1 766 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 290.00 | 463.00 | | 8 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 002.00 | 162 937.00 | 8 283.00 | 1 758 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 200.00 | 8 785.00 | 8 646.00 | 44 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 200.00 | 8 785.00 | 8 646.00 | 44 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 200.00 | 8 785.00 | 8 646.00 | 44 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 785.00 | 8 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 233.00 | 1 581 233.00 | | 1 581 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 491.00 | | 79 491.00 | 79 491.00 |
VB T. V. A. | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VP Divers | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 584.00 | 1 645 110.00 | 107 474.00 | 1 752 584.00 |