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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 5 834.00 | 3 188.00 | 9 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 851.00 | 513 920.00 | 390 931.00 | 904 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 828.00 | 1 040 138.00 | 245 690.00 | 1 285 828.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 715.00 | 1 559 892.00 | 677 823.00 | 2 237 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 817.00 | | 90 817.00 | 90 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 087.00 | 136 447.00 | 1 482 640.00 | 1 619 087.00 |
BZ Autres créances | 249 760.00 | | 249 760.00 | 249 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 217 374.00 | | 217 374.00 | 217 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 499.00 | | 29 499.00 | 29 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 436.00 | 136 447.00 | 2 282 989.00 | 2 419 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 151.00 | 1 696 338.00 | 2 960 813.00 | 4 657 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
CU Autres participations | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 539 666.00 | 1 124 712.00 | | 1 539 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 285.00 | 414 954.00 | | 58 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 682.00 | | | 46 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 633.00 | 1 759 666.00 | | 1 864 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 912.00 | 41 252.00 | | 258 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 411.00 | 211 560.00 | | 171 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 759.00 | 746 548.00 | | 661 759.00 |
EA Autres dettes | 3 565.00 | 2 984.00 | | 3 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 179.00 | 1 002 876.00 | | 1 096 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 813.00 | 2 762 542.00 | | 2 960 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 721.00 | 989 421.00 | | 926 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 166.00 | | 423 198.00 | 1 819 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 650.00 | 2 237 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 650.00 | 2 190 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 963.00 | | 2 059.00 | 6 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 190.00 | | 421 139.00 | 1 774 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 159.00 | 107 923.00 | 4 190.00 | 1 456 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 841.00 | 992.00 | | 4 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 318.00 | 106 930.00 | 4 190.00 | 1 451 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 520.00 | 1 689.00 | 22 762.00 | 157 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 520.00 | 1 689.00 | 22 762.00 | 157 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 520.00 | 1 689.00 | 22 762.00 | 157 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 689.00 | 22 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 411.00 | 171 411.00 | | 171 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 460.00 | 491 460.00 | | 491 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 874.00 | 101 874.00 | | 101 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 221.00 | 1 423 221.00 | | 1 423 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 866.00 | 195 866.00 | | 195 866.00 |
VB T. V. A. | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 642.00 | 88 184.00 | 169 458.00 | 257 642.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 490.00 | | | 82 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 461.00 | 184 461.00 | | 184 461.00 |
VP Divers | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 329.00 | 1 926 329.00 | | 1 926 329.00 |
VW T.V.A. | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 179.00 | 926 721.00 | 169 458.00 | 1 096 179.00 |