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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 7 326.00 | 1 696.00 | 9 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 581.00 | 567 018.00 | 446 563.00 | 1 013 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 734.00 | 1 097 068.00 | 218 666.00 | 1 315 734.00 |
AX Avances et acomptes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 851.00 | 1 671 412.00 | 718 439.00 | 2 389 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 695.00 | | 101 695.00 | 101 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 109.00 | 83 350.00 | 1 709 759.00 | 1 793 109.00 |
BZ Autres créances | 274 286.00 | | 274 286.00 | 274 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 181 737.00 | | 181 737.00 | 181 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 173.00 | 83 350.00 | 2 416 823.00 | 2 500 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 890 023.00 | 1 754 762.00 | 3 135 262.00 | 4 890 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 597 951.00 | 1 539 666.00 | | 1 597 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 312.00 | 58 285.00 | | 45 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 542.00 | 46 682.00 | | 41 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 805.00 | 1 864 633.00 | | 1 904 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 822.00 | 258 912.00 | | 170 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 086.00 | 171 411.00 | | 361 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 779.00 | 661 759.00 | | 693 779.00 |
EA Autres dettes | 4 237.00 | 3 565.00 | | 4 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 456.00 | 1 096 179.00 | | 1 230 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 262.00 | 2 960 813.00 | | 3 135 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 087.00 | 926 721.00 | | 1 136 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 715.00 | | 160 976.00 | 2 237 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 840.00 | 2 389 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 840.00 | 2 342 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190 679.00 | | 160 976.00 | 2 190 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 892.00 | 120 353.00 | 8 833.00 | 1 559 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 834.00 | 1 493.00 | | 5 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 058.00 | 118 861.00 | 8 833.00 | 1 554 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 447.00 | 1 846.00 | 54 943.00 | 136 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 447.00 | 1 846.00 | 54 943.00 | 136 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 447.00 | 1 846.00 | 54 943.00 | 136 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 846.00 | 54 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 086.00 | 361 086.00 | | 361 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 346.00 | 557 346.00 | | 557 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 418.00 | 96 418.00 | | 96 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 588.00 | 1 689 588.00 | | 1 689 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 521.00 | 103 521.00 | | 103 521.00 |
VB T. V. A. | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 458.00 | 75 089.00 | 94 369.00 | 169 458.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 184.00 | | | 88 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 934.00 | 180 934.00 | | 180 934.00 |
VP Divers | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 190.00 | 2 116 207.00 | 27 983.00 | 2 144 190.00 |
VW T.V.A. | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 456.00 | 1 136 087.00 | 94 369.00 | 1 230 456.00 |