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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 8 290.00 | 732.00 | 9 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 338.00 | 634 401.00 | 485 937.00 | 1 120 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 005.00 | 1 123 601.00 | 391 404.00 | 1 515 005.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 490.00 | 1 766 292.00 | 916 198.00 | 2 682 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 501.00 | | 121 501.00 | 121 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 427.00 | | 47 427.00 | 47 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 947.00 | 44 200.00 | 1 720 747.00 | 1 764 947.00 |
BZ Autres créances | 50 430.00 | | 50 430.00 | 50 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 786 081.00 | | 786 081.00 | 786 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 172.00 | 44 200.00 | 2 738 973.00 | 2 783 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 465 663.00 | 1 810 492.00 | 3 655 171.00 | 5 465 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 643 263.00 | 1 597 951.00 | | 1 643 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 358.00 | 45 312.00 | | 220 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 580.00 | 41 542.00 | | 52 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 201.00 | 1 904 805.00 | | 2 136 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 993.00 | 170 822.00 | | 95 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 282.00 | 532.00 | | 4 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559.00 | | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 416.00 | 360 757.00 | | 419 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 718.00 | 693 779.00 | | 996 718.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | 2 872.00 | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 969.00 | 1 228 763.00 | | 1 518 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 171.00 | 3 133 569.00 | | 3 655 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 050.00 | 1 136 087.00 | | 1 500 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 351.00 | | 335 539.00 | 2 376 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 400.00 | 2 682 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 400.00 | 2 635 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 315.00 | | 335 427.00 | 2 329 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 013.00 | | 112.00 | 38 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 412.00 | 124 280.00 | 29 400.00 | 1 671 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 326.00 | 964.00 | | 7 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 086.00 | 123 316.00 | 29 400.00 | 1 664 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 350.00 | 14 665.00 | 53 814.00 | 83 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 350.00 | 14 665.00 | 53 814.00 | 83 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 350.00 | 14 665.00 | 53 814.00 | 83 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 665.00 | 53 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 416.00 | 419 416.00 | | 419 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687 271.00 | 687 271.00 | | 687 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 798.00 | 184 798.00 | | 184 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 991.00 | 67 991.00 | | 67 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 029.00 | 1 674 029.00 | | 1 674 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 918.00 | 90 918.00 | | 90 918.00 |
VB T. V. A. | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 369.00 | 75 450.00 | 18 919.00 | 94 369.00 |
VI Groupe et associés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 089.00 | | | 75 089.00 |
VP Divers | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 148.00 | 1 828 165.00 | 27 983.00 | 1 856 148.00 |
VW T.V.A. | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 410.00 | 1 499 490.00 | 18 919.00 | 1 518 410.00 |