| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 618.00 | 3 164.00 | 2 453.00 | 5 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 102.00 | 63 431.00 | 15 671.00 | 79 102.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 307.00 | | 1 425 307.00 | 1 425 307.00 |
AP Constructions | 2 995 894.00 | 1 531 467.00 | 1 464 426.00 | 2 995 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592 369.00 | 1 513 376.00 | 78 993.00 | 1 592 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 070 754.00 | 2 166 365.00 | 1 904 388.00 | 4 070 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 179 956.00 | 5 277 804.00 | 4 902 153.00 | 10 179 956.00 |
BT Marchandises | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 958.00 | 7 293.00 | 66 664.00 | 73 958.00 |
BZ Autres créances | 1 607 235.00 | | 1 607 235.00 | 1 607 235.00 |
CF Disponibilités | 180 565.00 | | 180 565.00 | 180 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 894 553.00 | 7 293.00 | 1 887 260.00 | 1 894 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 074 509.00 | 5 285 097.00 | 6 789 413.00 | 12 074 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 516 546.00 | | | 1 516 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 2 496 184.00 | 2 543 335.00 | | 2 496 184.00 |
DH Report à nouveau | 1 818 890.00 | 1 818 890.00 | | 1 818 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 893.00 | -47 152.00 | | -3 893.00 |
DL TOTAL (I) | 4 771 460.00 | 4 775 353.00 | | 4 771 460.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 980.00 | 1 800 658.00 | | 1 441 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 770.00 | 82 048.00 | | 128 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 411.00 | 99 839.00 | | 136 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 791.00 | 225 920.00 | | 190 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 952.00 | 2 208 465.00 | | 1 897 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 789 413.00 | 7 103 818.00 | | 6 789 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 696.00 | | | 638 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 253.00 | | 88 253.00 | 88 253.00 |
FG Production vendue services | 6 902 167.00 | | 6 902 167.00 | 6 902 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 990 419.00 | | 6 990 419.00 | 6 990 419.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 541.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 142 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 767 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 008 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 541.00 | 41 451.00 | | 97 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 759.00 | 31 880.00 | | 33 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 759.00 | 31 880.00 | | 33 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 454.00 | 48 125.00 | | 51 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 454.00 | 48 125.00 | | 51 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 695.00 | -16 245.00 | | -17 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 181.00 | -193 581.00 | | 74 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 179 567.00 | 7 162 538.00 | | 7 179 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 183 460.00 | 7 209 689.00 | | 7 183 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 893.00 | -47 152.00 | | -3 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 820.00 | -2 582.00 | | 3 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 930 889.00 | | 249 068.00 | 9 930 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 179 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 504 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 659 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502 118.00 | | 2 290.00 | 1 502 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 412 238.00 | | 246 778.00 | 8 412 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 656 474.00 | 621 330.00 | | 4 656 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 602.00 | 562.00 | | 2 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 767.00 | 5 664.00 | | 57 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 596 105.00 | 615 104.00 | | 4 596 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 293.00 | | | 127 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 411.00 | 136 411.00 | | 136 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 532.00 | 76 532.00 | | 76 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
UX Autres créances clients | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VB T. V. A. | 85 929.00 | | | 85 929.00 |
VC Groupe et associés | 1 516 546.00 | | | 1 516 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 980.00 | 311 493.00 | 1 072 788.00 | 1 441 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 010.00 | | | 352 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 107.00 | 164 647.00 | 1 527 461.00 | 1 692 107.00 |
VW T.V.A. | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 183.00 | 638 696.00 | 1 072 788.00 | 1 769 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175 834.00 | 199 277.00 | | 175 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 496 030.00 | 529 599.00 | | 496 030.00 |
ST Autres comptes | 918 196.00 | 900 546.00 | | 918 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 082 678.00 | 2 154 524.00 | | 2 082 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 43.00 | | 51.00 |
YT Sous‐traitance | 45 428.00 | 27 132.00 | | 45 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 224 866.00 | 196 199.00 | | 224 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 274.00 | 28 460.00 | | 92 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 268 108.00 | 227 737.00 | | 268 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 086.00 | 269 282.00 | | 252 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 314.00 | 269 104.00 | | 300 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 767 197.00 | 3 807 999.00 | | 3 767 197.00 |